RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Accumulation AUD Hedged/  LU0491680988  /

Fonds
NAV2024. 10. 11. Vált.-0,1205 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
180,8540AUD -0,07% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2010 - - - 1,40 -0,09 0,91 1,99 2,20 0,87 -0,01 -0,78 -0,31 -
2011 1,04 0,81 0,45 1,21 1,13 -0,33 1,50 -0,50 -0,20 1,51 -1,31 2,34 +7,84%
2012 1,85 1,61 0,03 0,61 1,02 0,82 2,83 0,60 1,19 1,47 0,28 0,65 +13,71%
2013 -0,80 0,90 0,37 2,25 -1,10 -3,02 1,29 -0,48 1,12 2,04 -0,13 0,48 +2,84%
2014 1,27 1,24 0,24 1,15 1,49 0,64 0,09 1,33 -0,91 0,85 0,60 0,08 +8,35%
2015 2,23 0,29 0,23 -0,19 -0,53 -1,73 0,56 -0,63 0,03 1,25 0,03 -1,06 +0,42%
2016 -0,20 0,44 2,96 1,50 0,24 1,93 1,79 0,91 0,10 -0,93 -1,91 0,83 +7,82%
2017 0,19 1,34 -0,21 0,80 1,29 -0,25 0,60 0,80 -0,09 0,63 -0,04 0,41 +5,59%
2018 -0,44 -1,18 0,07 -0,37 0,14 -0,55 0,82 0,32 -0,18 -0,98 -0,63 0,61 -2,38%
2019 1,95 0,85 1,74 0,53 0,98 2,04 0,74 2,33 -0,64 0,38 0,15 0,38 +12,00%
2020 1,77 0,81 -8,46 6,20 1,21 2,15 2,76 -1,00 0,07 0,20 2,23 0,50 +8,07%
2021 -0,89 -1,74 -0,85 0,75 0,38 1,49 0,93 -0,05 -1,17 -0,42 0,36 -0,07 -1,33%
2022 -2,86 -2,29 -1,83 -4,34 -0,83 -3,84 3,69 -2,34 -4,95 -1,23 3,72 -0,40 -16,51%
2023 3,80 -2,68 1,04 1,02 -1,26 0,05 0,76 -0,63 -1,98 -1,40 4,71 3,82 +7,15%
2024 -0,06 -1,11 1,32 -1,77 0,74 1,28 1,66 1,54 1,35 -1,07 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,38% 4,30% 4,79% 5,68% 6,19%
Sharpe ráta 0,40 1,54 1,89 -0,97 -0,53
Legjobb hónap +3,82% +1,66% +4,71% +4,71% +6,20%
Legrosszabb hónap -1,77% -1,77% -1,77% -4,95% -8,46%
Maximális veszteség -2,49% -1,35% -2,49% -21,56% -22,20%
Túlteljesítés -0,58% - +0,20% +5,85% -1,12%
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,5636 +13,36% -2,14%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,2542 +13,36% -2,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 16,6946 +14,02% -0,41%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 117,9057 +11,36% -7,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 170,9259 +11,37% -7,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 184,5844 +12,04% -6,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 89,6896 +8,93% -10,59%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 102,8458 +12,88% -
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.I Acc GB... Újrabefektetés 171,9787 +13,57% -2,10%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 14,6772 +13,51% -1,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,6886 +13,44% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,2605 +13,44% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 171,4167 +11,46% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 114,3119 +12,03% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 105,2847 +8,53% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,2131 +12,34% -4,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 142,9107 +10,38% -10,33%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 95,8271 +10,34% -10,38%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,1772 +12,34% -4,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 158,8477 +10,93% -8,99%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,3675 +10,88% -9,03%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 6,9620 +12,40% -4,60%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 96,4919 +10,38% -10,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 180,8540 +11,50% -6,65%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 143,9013 +10,43% -10,22%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,6364 +10,72% -6,70%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Acc U... Újrabefektetés 11,6798 +12,40% -4,61%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A1 Dis A... Osztalékfizetés 105,4186 +11,00% -7,93%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis CN... Osztalékfizetés 562,5647 +9,71% -7,07%
Schroder ISF Gl.Corp.Bd.A Dis HK... Osztalékfizetés 920,7555 +12,21% -3,41%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,8790 +12,90% -3,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,2434 +12,90% -3,31%

Teljesítmény

YTD  
+3,80%
6 Hónap  
+5,07%
1 Év  
+11,50%
3 Év
  -6,65%
5 Év  
+0,23%
10 Év  
+24,56%
Kezdettől  
+80,85%
Év
2023  
+7,15%
2022
  -16,51%
2021
  -1,33%
2020  
+8,07%
2019  
+12,00%
2018
  -2,38%
2017  
+5,59%
2016  
+7,82%
2015  
+0,42%