SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV/  LU1046231319  /

Fonds
NAV23.08.2024 Zm.-0,1486 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
175,9785USD -0,08% płacące dywidendę Akcje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2014 - - - - 2,82 -3,24 5,08 1,97 0,12 -5,06 -6,02 -6,71 -
2015 -1,86 1,41 -2,70 6,21 -4,27 -0,04 -1,21 -9,44 -1,97 1,68 -5,07 -0,99 -17,52%
2016 -8,37 6,69 2,87 3,41 1,38 -0,32 4,03 0,04 0,79 1,07 -1,31 2,60 +12,83%
2017 5,51 2,07 2,79 2,11 3,41 -0,56 0,94 1,95 2,58 2,18 -2,71 2,61 +25,18%
2018 5,44 -1,96 2,47 -2,07 -10,84 -2,50 1,82 -8,16 1,66 -4,89 1,26 -3,18 -20,07%
2019 6,63 1,12 0,37 -0,32 1,85 2,93 1,58 -2,08 -3,66 1,02 0,79 2,98 +13,62%
2020 -0,37 -7,31 -22,07 7,27 3,40 3,54 -1,48 7,31 -0,05 0,59 8,74 5,30 +0,59%
2021 1,06 1,43 -0,08 5,69 5,20 3,10 -1,19 4,05 0,40 7,41 -2,60 1,36 +28,51%
2022 -2,42 -2,46 0,33 -0,78 -5,18 -5,30 2,57 3,71 -8,04 -1,44 7,25 -1,63 -13,46%
2023 3,15 -1,25 0,97 2,62 -0,11 5,09 8,71 0,58 -2,61 -5,68 7,06 4,96 +25,03%
2024 1,77 12,10 0,71 -3,36 1,89 2,20 1,43 1,64 - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,84% 13,65% 11,87% 11,40% 13,85%
Wskaźnik Sharpe'a 2,18 0,94 2,00 0,72 0,53
Najlepszy miesiąc +12,10% +12,10% +12,10% +12,10% +12,10%
Najgorszy miesiąc -3,36% -3,36% -5,68% -8,04% -22,07%
Maksymalna strata -7,63% -7,63% -8,14% -21,50% -31,69%
Przewaga wyników +9,93% - +4,78% -8,26% -20,41%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 269,1963 +28,00% +41,97%
Schroder International Selection... z reinwestycją 334,4673 +29,59% +47,27%
Schroder International Selection... z reinwestycją 267,5955 +24,43% +49,81%
Schroder International Selection... z reinwestycją 260,3929 +23,23% +48,14%
Schroder International Selection... z reinwestycją 231,8060 +26,54% +37,12%
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.B Acc EUR z reinwestycją 132,3426 +23,00% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 250,1151 +27,30% +39,65%
Schroder International Selection... z reinwestycją 708,1762 +26,90% +42,95%
Schroder International Selection... z reinwestycją 2 517,3672 +26,21% +65,69%
Schroder International Selection... z reinwestycją 2 437,1802 +18,91% +64,29%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 175,9785 +27,30% +39,59%
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.A Acc EUR z reinwestycją 134,4194 +23,74% -
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.A1 Thes. ... z reinwestycją 132,6985 +23,12% -
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.A Acc SGD z reinwestycją 127,8839 +22,66% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 234,4739 +26,67% +37,67%

Wyniki

YTD  
+19,21%
6 miesięcy  
+7,83%
1 rok  
+27,30%
3 lata  
+39,59%
5 lat  
+68,06%
10-letnie  
+47,05%
Od początku  
+60,30%
Rok
2023  
+25,03%
2022
  -13,46%
2021  
+28,51%
2020  
+0,59%
2019  
+13,62%
2018
  -20,07%
2017  
+25,18%
2016  
+12,83%
2015
  -17,52%
 

Dywidendy

28.12.2023 6,72 USD
15.12.2022 4,46 USD
16.12.2021 3,43 USD
17.12.2020 3,33 USD
19.12.2019 4,35 USD
20.12.2018 4,26 USD
21.12.2017 3,67 USD
15.12.2016 4,48 USD
17.12.2015 5,55 USD
18.12.2014 4,22 USD