RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV/  LU1046231319  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.-0,6672 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
174,2729USD -0,38% Osztalékfizetés Részvény Feltörekvő piacok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - - 2,82 -3,24 5,08 1,97 0,12 -5,06 -6,02 -6,71 -
2015 -1,86 1,41 -2,70 6,21 -4,27 -0,04 -1,21 -9,44 -1,97 1,68 -5,07 -0,99 -17,52%
2016 -8,37 6,69 2,87 3,41 1,38 -0,32 4,03 0,04 0,79 1,07 -1,31 2,60 +12,83%
2017 5,51 2,07 2,79 2,11 3,41 -0,56 0,94 1,95 2,58 2,18 -2,71 2,61 +25,18%
2018 5,44 -1,96 2,47 -2,07 -10,84 -2,50 1,82 -8,16 1,66 -4,89 1,26 -3,18 -20,07%
2019 6,63 1,12 0,37 -0,32 1,85 2,93 1,58 -2,08 -3,66 1,02 0,79 2,98 +13,62%
2020 -0,37 -7,31 -22,07 7,27 3,40 3,54 -1,48 7,31 -0,05 0,59 8,74 5,30 +0,59%
2021 1,06 1,43 -0,08 5,69 5,20 3,10 -1,19 4,05 0,40 7,41 -2,60 1,36 +28,51%
2022 -2,42 -2,46 0,33 -0,78 -5,18 -5,30 2,57 3,71 -8,04 -1,44 7,25 -1,63 -13,46%
2023 3,15 -1,25 0,97 2,62 -0,11 5,09 8,71 0,58 -2,61 -5,68 7,06 4,96 +25,03%
2024 1,77 12,10 0,71 -3,36 1,89 2,20 2,10 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,92% 12,54% 10,95% 11,04% 13,68%
Sharpe ráta 2,63 2,37 1,94 0,84 0,49
Legjobb hónap +12,10% +12,10% +12,10% +12,10% +12,10%
Legrosszabb hónap -3,36% -3,36% -5,68% -8,04% -22,07%
Maximális veszteség -7,63% -7,63% -8,14% -21,50% -31,69%
Túlteljesítés +9,93% - +4,78% -8,26% -20,41%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 266,4591 +25,45% +46,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 330,7082 +27,00% +52,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 270,6456 +27,87% +58,92%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 261,8062 +24,67% +56,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 229,6799 +24,03% +41,53%
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.B Acc EUR Újrabefektetés 133,9858 +26,42% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 701,4785 +24,50% +47,48%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 2 575,9856 +35,65% +79,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 2 511,8516 +28,52% +77,91%
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.A Acc EUR Újrabefektetés 136,0175 +27,17% -
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.A1 Thes. ... Újrabefektetés 134,3345 +26,54% -
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.A Acc SGD Újrabefektetés 130,1756 +26,16% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 247,6909 +24,77% +44,15%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 174,2729 +24,77% +44,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 232,3027 +24,15% +42,10%

Teljesítmény

YTD  
+18,05%
6 Hónap  
+15,45%
1 Év  
+24,77%
3 Év  
+44,08%
5 Év  
+63,53%
10 Év  
+48,18%
Kezdettől  
+58,74%
Év
2023  
+25,03%
2022
  -13,46%
2021  
+28,51%
2020  
+0,59%
2019  
+13,62%
2018
  -20,07%
2017  
+25,18%
2016  
+12,83%
2015
  -17,52%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 6,72 USD
2022. 12. 15. 4,46 USD
2021. 12. 16. 3,43 USD
2020. 12. 17. 3,33 USD
2019. 12. 19. 4,35 USD
2018. 12. 20. 4,26 USD
2017. 12. 21. 3,67 USD
2016. 12. 15. 4,48 USD
2015. 12. 17. 5,55 USD
2014. 12. 18. 4,22 USD