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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity A Distribution USD AV/  LU1046231319  /

Fonds
NAV22.07.2024 Diff.-0,6672 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
174,2729USD -0,38% ausschüttend Aktien Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - 2,82 -3,24 5,08 1,97 0,12 -5,06 -6,02 -6,71 -
2015 -1,86 1,41 -2,70 6,21 -4,27 -0,04 -1,21 -9,44 -1,97 1,68 -5,07 -0,99 -17,52%
2016 -8,37 6,69 2,87 3,41 1,38 -0,32 4,03 0,04 0,79 1,07 -1,31 2,60 +12,83%
2017 5,51 2,07 2,79 2,11 3,41 -0,56 0,94 1,95 2,58 2,18 -2,71 2,61 +25,18%
2018 5,44 -1,96 2,47 -2,07 -10,84 -2,50 1,82 -8,16 1,66 -4,89 1,26 -3,18 -20,07%
2019 6,63 1,12 0,37 -0,32 1,85 2,93 1,58 -2,08 -3,66 1,02 0,79 2,98 +13,62%
2020 -0,37 -7,31 -22,07 7,27 3,40 3,54 -1,48 7,31 -0,05 0,59 8,74 5,30 +0,59%
2021 1,06 1,43 -0,08 5,69 5,20 3,10 -1,19 4,05 0,40 7,41 -2,60 1,36 +28,51%
2022 -2,42 -2,46 0,33 -0,78 -5,18 -5,30 2,57 3,71 -8,04 -1,44 7,25 -1,63 -13,46%
2023 3,15 -1,25 0,97 2,62 -0,11 5,09 8,71 0,58 -2,61 -5,68 7,06 4,96 +25,03%
2024 1,77 12,10 0,71 -3,36 1,89 2,20 2,10 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 11,92% 12,54% 10,95% 11,04% 13,68%
Sharpe Ratio 2,63 2,37 1,94 0,84 0,49
Bester Monat +12,10% +12,10% +12,10% +12,10% +12,10%
Schlechtester Monat -3,36% -3,36% -5,68% -8,04% -22,07%
Maximaler Verlust -7,63% -7,63% -8,14% -21,50% -31,69%
Outperformance +9,93% - +4,78% -8,26% -20,41%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 266,4591 +25,45% +46,54%
Schroder International Selection... thesaurierend 330,7082 +27,00% +52,01%
Schroder International Selection... thesaurierend 270,6456 +27,87% +58,92%
Schroder International Selection... thesaurierend 261,8062 +24,67% +56,15%
Schroder International Selection... thesaurierend 229,6799 +24,03% +41,53%
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.B Acc EUR thesaurierend 133,9858 +26,42% -
Schroder International Selection... thesaurierend 701,4785 +24,50% +47,48%
Schroder International Selection... thesaurierend 2.575,9856 +35,65% +79,01%
Schroder International Selection... thesaurierend 2.511,8516 +28,52% +77,91%
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.A Acc EUR thesaurierend 136,0175 +27,17% -
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.A1 Thes. ... thesaurierend 134,3345 +26,54% -
Schroder ISF Fr.Mkt.Eq.A Acc SGD thesaurierend 130,1756 +26,16% -
Schroder International Selection... thesaurierend 247,6909 +24,77% +44,15%
Schroder International Selection... ausschüttend 174,2729 +24,77% +44,08%
Schroder International Selection... thesaurierend 232,3027 +24,15% +42,10%

Performance

lfd. Jahr  
+18,05%
6 Monate  
+15,45%
1 Jahr  
+24,77%
3 Jahre  
+44,08%
5 Jahre  
+63,53%
10 Jahre  
+48,18%
seit Beginn  
+58,74%
Jahr
2023  
+25,03%
2022
  -13,46%
2021  
+28,51%
2020  
+0,59%
2019  
+13,62%
2018
  -20,07%
2017  
+25,18%
2016  
+12,83%
2015
  -17,52%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 6,72 USD
15.12.2022 4,46 USD
16.12.2021 3,43 USD
17.12.2020 3,33 USD
19.12.2019 4,35 USD
20.12.2018 4,26 USD
21.12.2017 3,67 USD
15.12.2016 4,48 USD
17.12.2015 5,55 USD
18.12.2014 4,22 USD