Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV
LU0191612000
Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV/ LU0191612000 /
NAV31.07.2024 |
Zm.+0,2617 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
58,2231EUR |
+0,45% |
płacące dywidendę |
Akcje
Europa
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of European companies.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a concentrated range of equities of European companies. The fund typically holds 30 - 70 companies. The fund applies a disciplined value investment approach, seeking to invest in a select portfolio of companies that the investment manager believes are significantly undervalued relative to their long-term earnings potential.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of European companies.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI Europe (Net TR) Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
28.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania |
Zarządzający funduszem: |
Andrew Lyddon, Andrew Evans |
Aktywa: |
473,01 mln
EUR
|
Data startu: |
28.04.2004 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Akcje |
|
98,52% |
Gotówka |
|
1,48% |
Kraje
Wielka Brytania |
|
25,13% |
Niemcy |
|
17,02% |
Francja |
|
14,81% |
Szwajcaria |
|
6,57% |
Szwecja |
|
6,24% |
Luxemburg |
|
5,75% |
Holandia |
|
4,80% |
Hiszpania |
|
3,89% |
Belgia |
|
3,46% |
Dania |
|
1,95% |
Włochy |
|
1,95% |
Austria |
|
1,92% |
Jersey |
|
1,87% |
Norwegia |
|
1,70% |
Gotówka |
|
1,48% |
Finlandia |
|
1,46% |
Branże
Dobra konsumpcyjne |
|
24,54% |
Finanse |
|
16,33% |
IT/Telekomunikacja |
|
12,35% |
Przemysł |
|
10,61% |
Towary |
|
9,67% |
Energia |
|
9,46% |
Opieka zdrowotna |
|
8,87% |
Nieruchomości |
|
6,68% |
Pieniądze |
|
1,48% |
Inne |
|
0,01% |