Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV
LU0191612000
Schroder International Selection Fund European Value A Distribution EUR AV/ LU0191612000 /
NAV2024. 10. 10. |
Vált.+0,2753 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
59,2658EUR |
+0,47% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Európa
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of European companies.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a concentrated range of equities of European companies. The fund typically holds 30 - 70 companies. The fund applies a disciplined value investment approach, seeking to invest in a select portfolio of companies that the investment manager believes are significantly undervalued relative to their long-term earnings potential.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Europe (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of European companies.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI Europe (Net TR) Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 28. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Andrew Lyddon, Andrew Evans |
Alap forgalma: |
480,2 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2004. 04. 28. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
98,96% |
Készpénz |
|
1,04% |
Országok
Egyesült Királyság |
|
25,37% |
Németország |
|
17,49% |
Franciaország |
|
15,31% |
Svájc |
|
6,63% |
Svédország |
|
6,12% |
Luxemburg |
|
5,61% |
Hollandia |
|
4,86% |
Belgium |
|
3,72% |
Spanyolország |
|
2,98% |
Jersey |
|
2,21% |
Dánia |
|
1,93% |
Olaszország |
|
1,90% |
Ausztria |
|
1,78% |
Finnország |
|
1,56% |
Norvégia |
|
1,49% |
Készpénz |
|
1,04% |
Ágazatok
Fogyasztói javak |
|
24,45% |
Pénzügy |
|
15,60% |
IT/Telekommunikáció |
|
12,58% |
Árupiac |
|
11,62% |
Egészségügy |
|
10,21% |
Ipar |
|
9,94% |
Energia |
|
8,15% |
Ingatlanok |
|
6,41% |
Készpénz |
|
1,04% |