RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity C Distribution EUR/  LU2539964556  /

Fonds
NAV2024. 08. 29. Vált.+0,9553 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
122,5252EUR +0,79% Osztalékfizetés Részvény Európa Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -1,97 -
2023 5,44 2,47 -0,13 2,05 -1,36 -0,97 2,77 -1,70 -0,98 -6,72 5,61 3,32 +9,53%
2024 1,66 1,50 2,26 -1,35 3,42 -0,80 0,65 0,41 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,67% 12,66% 11,33% -% -%
Sharpe ráta 0,75 0,47 0,52 - -
Legjobb hónap +3,42% +3,42% +5,61% - -
Legrosszabb hónap -1,35% -1,35% -6,72% - -
Maximális veszteség -9,01% -9,01% -9,19% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Acc ... Újrabefektetés 160,4508 +9,41% +3,65%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 107,5802 +9,40% +3,65%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 105,8426 +7,34% +1,78%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 99,7621 +12,37% -2,49%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.I Acc ... Újrabefektetés 168,4191 +10,35% +6,35%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.X Dis ... Osztalékfizetés 104,4387 +7,78% +3,02%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 122,5252 +9,40% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,3836 +9,40% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 143,2318 +12,36% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 118,7800 +7,37% -
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.B Acc ... Újrabefektetés 149,5853 +8,02% -0,24%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... Újrabefektetés 154,2932 +8,67% +1,57%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... Osztalékfizetés 105,0856 +8,67% +1,57%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... Újrabefektetés 123,8553 +10,49% +8,25%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... Osztalékfizetés 97,4371 +11,59% -4,45%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... Újrabefektetés 113,8212 +8,12% +0,05%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... Újrabefektetés 121,7953 +9,94% +6,69%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.S Dis ... Osztalékfizetés 108,4908 +9,67% +4,41%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 121,0204 +8,67% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 141,4969 +11,61% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 117,2326 +6,62% -

Teljesítmény

YTD  
+7,92%
6 Hónap  
+4,59%
1 Év  
+9,40%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,88%
Év
2023  
+9,53%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 3,41 EUR
2022. 12. 15. 0,15 EUR