Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity A Distribution GBP/ LU2539964986 /
| Стоимость чистых активов26.06.2024 | Изменение-0.5663 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 116.7017GBP | -0.48% | paying dividend | Equity Europe | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | - |
| 2023 | 4.83 | 1.99 | 0.00 | 2.06 | -3.14 | -1.58 | 2.58 | -1.83 | -0.19 | -5.79 | 4.48 | 3.74 | +6.78% |
| 2024 | -0.06 | 1.68 | 2.02 | -1.40 | 3.14 | -1.65 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.84% | 9.67% | 10.41% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.42 | 0.43 | 0.46 | - | - |
| Лучший месяц | +3.74% | +3.74% | +4.48% | - | - |
| Худший месяц | -1.65% | -1.65% | -5.79% | - | - |
| Максимальный убыток | -3.26% | -3.62% | -8.56% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Acc ... | reinvestment | 159.1459 | +11.09% | +7.47% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... | paying dividend | 109.1111 | +11.09% | +7.47% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... | paying dividend | 107.6118 | +9.19% | +5.81% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... | paying dividend | 97.4756 | +8.67% | -3.70% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.I Acc ... | reinvestment | 166.7985 | +12.05% | +10.26% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.IZ Acc... | reinvestment | 161.4574 | +11.39% | +8.32% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.X Dis ... | paying dividend | 103.7688 | +9.63% | +7.08% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 121.5287 | +11.08% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 125.3554 | +11.08% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 136.8632 | +8.64% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 118.0951 | +9.21% | - | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.B Acc ... | reinvestment | 148.6999 | +9.68% | +3.43% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... | reinvestment | 153.2189 | +10.34% | +5.31% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... | paying dividend | 106.7102 | +10.34% | +5.31% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... | reinvestment | 122.6623 | +12.27% | +12.06% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... | paying dividend | 95.3193 | +7.91% | -5.64% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... | reinvestment | 113.1276 | +9.79% | +3.73% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... | reinvestment | 120.7292 | +11.71% | +10.45% | |
| Schroder ISF Euro.Sust.Eq.S Dis ... | paying dividend | 109.9862 | +11.36% | +8.25% | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 120.1779 | +10.34% | - | |
| Schroder International Selection... | reinvestment | 135.3569 | +7.91% | - | |
| Schroder International Selection... | paying dividend | 116.7017 | +8.45% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.69% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.84% | ||
| 1 год | +8.45% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +11.14% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.78% | ||
Дивиденды
| 28.12.2023 | 3.39 GBP |
| 15.12.2022 | 0.15 GBP |
