RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund European Sustainable Equity A Distribution GBP/  LU2539964986  /

Fonds
NAV2024. 07. 25. Vált.-1,1996 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
114,1619GBP -1,04% Osztalékfizetés Részvény Európa Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 0,37 -
2023 4,83 1,99 0,00 2,06 -3,14 -1,58 2,58 -1,83 -0,19 -5,79 4,48 3,74 +6,78%
2024 -0,06 1,68 2,02 -1,40 3,14 -1,68 -2,14 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,13% 10,35% 10,35% -% -%
Sharpe ráta -0,11 0,24 -0,13 - -
Legjobb hónap +3,74% +3,14% +4,48% - -
Legrosszabb hónap -2,14% -2,14% -5,79% - -
Maximális veszteség -4,98% -4,98% -8,56% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Acc ... Újrabefektetés 156,0599 +5,27% +3,34%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 104,6361 +5,27% +3,34%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 103,0036 +3,04% +1,83%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.C Dis ... Osztalékfizetés 94,9836 +3,38% -4,82%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.I Acc ... Újrabefektetés 163,6754 +6,17% +6,03%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.IZ Acc... Újrabefektetés 158,3577 +5,55% +4,16%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.X Dis ... Osztalékfizetés 101,5975 +3,47% +3,06%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 119,1722 +5,26% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 122,9247 +5,26% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 136,3711 +3,36% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 115,5890 +3,07% -
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.B Acc ... Újrabefektetés 145,6694 +3,93% -0,54%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... Újrabefektetés 150,1676 +4,55% +1,26%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... Osztalékfizetés 102,2759 +4,55% +1,27%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Acc ... Újrabefektetés 120,4183 +6,39% +7,88%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A Dis ... Osztalékfizetés 92,8298 +2,66% -6,73%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... Újrabefektetés 110,8308 +4,03% -0,26%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.A1 Acc... Újrabefektetés 118,4723 +5,86% +6,33%
Schroder ISF Euro.Sust.Eq.S Dis ... Osztalékfizetés 105,4971 +5,52% +4,10%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 117,7846 +4,56% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,7981 +2,67% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 114,1619 +2,35% -

Teljesítmény

YTD  
+1,44%
6 Hónap  
+3,02%
1 Év  
+2,35%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,72%
Év
2023  
+6,78%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 3,39 GBP
2022. 12. 15. 0,15 GBP