baha the information company

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Accumulation EUR/ LU0134335420 /

NAV06.09.2024	Zm.+0,0069	Typ dystrybucji dochodów	Kategoria	Firma inwestycyjna
8,2529EUR	+0,08%	z reinwestycją	Obligacje Światowy	Schroder IM (EU) ▶

Wyniki miesięczne

	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	Ogóółem
2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-
2002	-0,19	0,38	-0,19	0,76	0,00	0,95	0,75	0,74	0,74	0,37	0,37	0,91	+5,73%
2003	0,54	0,54	0,00	0,18	1,07	0,00	-0,18	-0,18	0,89	-0,35	0,00	0,70	+3,25%
2004	0,35	0,70	0,35	-0,34	0,17	0,00	0,35	0,69	0,17	0,34	0,51	0,00	+3,32%
2005	0,34	0,17	0,17	0,67	0,33	0,50	-0,17	0,33	-0,17	-0,17	0,00	0,00	+2,03%
2006	0,17	0,17	-0,33	0,17	0,33	0,00	0,33	0,33	0,16	0,16	0,33	0,00	+1,82%
2007	0,16	0,49	0,16	0,16	0,16	0,16	0,64	0,48	0,16	0,32	0,32	-0,16	+3,09%
2008	1,42	0,47	-0,62	-0,31	-1,10	-0,32	0,95	0,63	0,94	2,01	0,61	0,91	+5,69%
2009	1,49	0,44	0,29	0,15	0,29	0,44	0,43	0,29	0,29	0,00	0,43	0,14	+4,78%
2010	0,57	0,43	0,14	0,28	-0,14	-0,14	0,28	0,42	-0,28	-0,14	0,28	0,28	+2,00%
2011	-0,70	0,14	-0,14	0,28	0,28	0,00	-0,42	0,70	-0,42	0,14	-0,84	1,41	+0,42%
2012	1,11	0,96	0,00	-0,14	-0,27	0,27	0,68	0,81	0,40	0,40	0,40	0,13	+4,87%
2013	0,00	0,27	0,13	0,79	-0,13	-0,39	0,40	0,00	0,39	0,52	0,00	0,00	+1,99%
2014	0,52	0,13	0,39	0,13	0,26	0,26	0,13	0,38	0,00	-0,13	0,26	0,00	+2,34%
2015	0,25	0,25	0,00	0,13	0,00	-0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	-0,25	+0,89%
2016	0,25	0,00	0,00	0,13	0,12	0,11	0,07	0,10	0,03	-0,26	-0,12	0,32	+0,75%
2017	-0,23	0,18	-0,08	0,13	0,16	-0,09	0,13	0,09	0,00	0,14	0,01	-0,16	+0,29%
2018	-0,11	0,00	0,16	0,02	-0,64	0,21	0,10	-0,24	-0,03	0,07	-0,08	0,03	-0,51%
2019	0,33	0,04	0,32	0,01	0,05	0,40	0,24	0,36	-0,23	-0,14	-0,16	-0,01	+1,22%
2020	0,32	-0,12	-1,91	0,82	0,49	0,47	0,36	0,08	0,09	0,25	0,05	-0,04	+0,82%
2021	-0,07	-0,11	0,13	0,05	-0,09	0,01	0,08	-0,05	-0,08	-0,33	0,14	-0,12	-0,44%
2022	-0,24	-0,64	-0,66	-0,81	-0,21	-1,12	1,14	-1,83	-1,23	-0,02	0,50	-0,54	-5,55%
2023	0,64	-0,64	0,73	0,27	0,08	-0,49	0,66	0,34	-0,11	0,62	1,02	1,43	+4,63%
2024	0,21	-0,30	0,56	-0,08	0,38	0,59	1,00	0,47	0,25	-	-	-	-

Wartości i wyniki w:

	YTD	6 miesięcy	1 rok	3 lata	5 lat
Zmienność	1,36%	1,25%	1,48%	1,90%	1,89%
Wskaźnik Sharpe'a	0,87	2,14	1,88	-1,55	-1,63
Najlepszy miesiąc	+1,43%	+1,00%	+1,43%	+1,43%	+1,43%
Najgorszy miesiąc	-0,30%	-0,08%	-0,30%	-1,83%	-1,91%
Maksymalna strata	-0,39%	-0,36%	-0,47%	-6,47%	-6,65%
Przewaga wyników	+1,32%	-	+0,54%	-0,59%	+0,08%

Wszystkie kursy w EUR

Nazwa	Typ dystrybucji dochodów	Cena odkupu	1 rok	3 lata
Schroder International Selection...	z reinwestycją	7,7733	+5,96%	+0,73%
Schroder International Selection...	płacące dywidendę	2,9566	+5,96%	+0,73%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	8,2529	+6,23%	+1,52%
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.IZ Acc...	z reinwestycją	7,7993	+6,02%	+0,92%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	6,9768	+5,51%	-0,54%
Schroder International Selection...	płacące dywidendę	3,8154	+5,51%	-0,54%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	6,4360	+5,09%	-1,72%
Schroder International Selection...	z reinwestycją	7,1628	+5,62%	-0,23%
Schroder International Selection...	płacące dywidendę	3,8486	+5,61%	-0,24%