Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond I Accumulation EUR/ LU0134335420 /
NAV06.09.2024 | Zm.+0,0069 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
8,2529EUR | +0,08% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
2002 | -0,19 | 0,38 | -0,19 | 0,76 | 0,00 | 0,95 | 0,75 | 0,74 | 0,74 | 0,37 | 0,37 | 0,91 | +5,73% |
2003 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,18 | 1,07 | 0,00 | -0,18 | -0,18 | 0,89 | -0,35 | 0,00 | 0,70 | +3,25% |
2004 | 0,35 | 0,70 | 0,35 | -0,34 | 0,17 | 0,00 | 0,35 | 0,69 | 0,17 | 0,34 | 0,51 | 0,00 | +3,32% |
2005 | 0,34 | 0,17 | 0,17 | 0,67 | 0,33 | 0,50 | -0,17 | 0,33 | -0,17 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | +2,03% |
2006 | 0,17 | 0,17 | -0,33 | 0,17 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,16 | 0,16 | 0,33 | 0,00 | +1,82% |
2007 | 0,16 | 0,49 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,64 | 0,48 | 0,16 | 0,32 | 0,32 | -0,16 | +3,09% |
2008 | 1,42 | 0,47 | -0,62 | -0,31 | -1,10 | -0,32 | 0,95 | 0,63 | 0,94 | 2,01 | 0,61 | 0,91 | +5,69% |
2009 | 1,49 | 0,44 | 0,29 | 0,15 | 0,29 | 0,44 | 0,43 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,43 | 0,14 | +4,78% |
2010 | 0,57 | 0,43 | 0,14 | 0,28 | -0,14 | -0,14 | 0,28 | 0,42 | -0,28 | -0,14 | 0,28 | 0,28 | +2,00% |
2011 | -0,70 | 0,14 | -0,14 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | -0,42 | 0,70 | -0,42 | 0,14 | -0,84 | 1,41 | +0,42% |
2012 | 1,11 | 0,96 | 0,00 | -0,14 | -0,27 | 0,27 | 0,68 | 0,81 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,13 | +4,87% |
2013 | 0,00 | 0,27 | 0,13 | 0,79 | -0,13 | -0,39 | 0,40 | 0,00 | 0,39 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | +1,99% |
2014 | 0,52 | 0,13 | 0,39 | 0,13 | 0,26 | 0,26 | 0,13 | 0,38 | 0,00 | -0,13 | 0,26 | 0,00 | +2,34% |
2015 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | -0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,25 | +0,89% |
2016 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,07 | 0,10 | 0,03 | -0,26 | -0,12 | 0,32 | +0,75% |
2017 | -0,23 | 0,18 | -0,08 | 0,13 | 0,16 | -0,09 | 0,13 | 0,09 | 0,00 | 0,14 | 0,01 | -0,16 | +0,29% |
2018 | -0,11 | 0,00 | 0,16 | 0,02 | -0,64 | 0,21 | 0,10 | -0,24 | -0,03 | 0,07 | -0,08 | 0,03 | -0,51% |
2019 | 0,33 | 0,04 | 0,32 | 0,01 | 0,05 | 0,40 | 0,24 | 0,36 | -0,23 | -0,14 | -0,16 | -0,01 | +1,22% |
2020 | 0,32 | -0,12 | -1,91 | 0,82 | 0,49 | 0,47 | 0,36 | 0,08 | 0,09 | 0,25 | 0,05 | -0,04 | +0,82% |
2021 | -0,07 | -0,11 | 0,13 | 0,05 | -0,09 | 0,01 | 0,08 | -0,05 | -0,08 | -0,33 | 0,14 | -0,12 | -0,44% |
2022 | -0,24 | -0,64 | -0,66 | -0,81 | -0,21 | -1,12 | 1,14 | -1,83 | -1,23 | -0,02 | 0,50 | -0,54 | -5,55% |
2023 | 0,64 | -0,64 | 0,73 | 0,27 | 0,08 | -0,49 | 0,66 | 0,34 | -0,11 | 0,62 | 1,02 | 1,43 | +4,63% |
2024 | 0,21 | -0,30 | 0,56 | -0,08 | 0,38 | 0,59 | 1,00 | 0,47 | 0,25 | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 1,36% | 1,25% | 1,48% | 1,90% | 1,89% |
Wskaźnik Sharpe'a | 0,87 | 2,14 | 1,88 | -1,55 | -1,63 |
Najlepszy miesiąc | +1,43% | +1,00% | +1,43% | +1,43% | +1,43% |
Najgorszy miesiąc | -0,30% | -0,08% | -0,30% | -1,83% | -1,91% |
Maksymalna strata | -0,39% | -0,36% | -0,47% | -6,47% | -6,65% |
Przewaga wyników | +1,32% | - | +0,54% | -0,59% | +0,08% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 7,7733 | +5,96% | +0,73% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 2,9566 | +5,96% | +0,73% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 8,2529 | +6,23% | +1,52% | |
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.IZ Acc... | z reinwestycją | 7,7993 | +6,02% | +0,92% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 6,9768 | +5,51% | -0,54% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 3,8154 | +5,51% | -0,54% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 6,4360 | +5,09% | -1,72% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 7,1628 | +5,62% | -0,23% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 3,8486 | +5,61% | -0,24% |
Wyniki
YTD | +3,12% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +3,04% | ||
1 rok | +6,23% | ||
3 lata | +1,52% | ||
5 lat | +1,80% | ||
10-letnie | +5,00% | ||
Od początku | +57,50% | ||
Rok | |||
2023 | +4,63% | ||
2022 | -5,55% | ||
2021 | -0,44% | ||
2020 | +0,82% | ||
2019 | +1,22% | ||
2018 | -0,51% | ||
2017 | +0,29% | ||
2016 | +0,75% | ||
2015 | +0,89% |