Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Distribution EUR AV/ LU0085618428 /
NAV10.10.2024 | Zm.-0,0010 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
3,8272EUR | -0,03% | płacące dywidendę | Obligacje Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | - | - | - | 0,20 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,20 | 0,39 | 0,59 | - |
1999 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | -0,20 | 0,00 | 0,20 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | +1,07% |
2000 | -0,21 | 0,21 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,21 | 0,63 | 0,41 | 0,82 | 0,80 | +3,77% |
2001 | 0,65 | 0,36 | 0,59 | -0,41 | 0,74 | 0,52 | 0,65 | 0,61 | 0,70 | 0,60 | -0,20 | -0,20 | +4,71% |
2002 | -0,22 | 0,44 | -0,43 | 0,65 | 0,22 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,85 | 0,21 | 0,42 | 0,80 | +4,96% |
2003 | 0,43 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | -0,21 | -0,21 | 0,64 | -0,42 | 0,00 | 0,76 | +2,71% |
2004 | 0,22 | 0,66 | 0,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,65 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | -0,03 | +2,60% |
2005 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,66 | 0,22 | 0,43 | -0,22 | 0,22 | 0,00 | -0,43 | 0,00 | 0,01 | +1,33% |
2006 | 0,00 | 0,22 | -0,45 | 0,00 | 0,45 | -0,22 | 0,45 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | -0,04 | +1,08% |
2007 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,68 | 0,45 | 0,00 | 0,22 | 0,45 | -0,33 | +2,40% |
2008 | 1,38 | 0,45 | -0,68 | -0,45 | -1,14 | -0,46 | 0,93 | 0,69 | 0,91 | 1,81 | 0,67 | 0,92 | +5,09% |
2009 | 1,35 | 0,44 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,44 | 0,08 | +3,91% |
2010 | 0,45 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | -0,22 | -0,22 | 0,22 | 0,00 | +1,12% |
2011 | -0,51 | 0,00 | -0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | -0,45 | 0,68 | -0,68 | 0,23 | -0,91 | 1,38 | -0,05% |
2012 | 1,16 | 0,69 | 0,00 | -0,23 | -0,23 | 0,23 | 0,46 | 0,91 | 0,45 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | +4,19% |
2013 | -0,01 | 0,00 | 0,23 | 0,69 | -0,23 | -0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,23 | 0,45 | 0,00 | -0,23 | +1,13% |
2014 | 0,59 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | +1,78% |
2015 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | -0,23 | -0,23 | 0,23 | -0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | -0,19 | +0,28% |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | -0,03 | -0,32 | -0,17 | 0,26 | -0,06% |
2017 | -0,29 | 0,13 | -0,14 | 0,08 | 0,10 | -0,14 | 0,07 | 0,03 | -0,05 | 0,08 | -0,05 | -0,21 | -0,40% |
2018 | -0,17 | -0,06 | 0,10 | -0,05 | -0,69 | 0,15 | 0,04 | -0,30 | -0,08 | 0,00 | -0,14 | -0,02 | -1,20% |
2019 | 0,27 | -0,01 | 0,27 | -0,05 | -0,01 | 0,35 | 0,18 | 0,31 | -0,29 | -0,20 | -0,21 | -0,07 | +0,53% |
2020 | 0,26 | -0,17 | -1,97 | 0,77 | 0,43 | 0,41 | 0,30 | 0,02 | 0,03 | 0,19 | -0,01 | -0,10 | +0,13% |
2021 | -0,12 | -0,16 | 0,06 | -0,01 | -0,15 | -0,05 | 0,02 | -0,11 | -0,13 | -0,38 | 0,07 | -0,18 | -1,12% |
2022 | -0,30 | -0,69 | -0,71 | -0,87 | -0,27 | -1,17 | 1,08 | -1,89 | -1,29 | -0,08 | 0,44 | -0,59 | -6,19% |
2023 | 0,58 | -0,69 | 0,67 | 0,22 | 0,02 | -0,54 | 0,61 | 0,28 | -0,17 | 0,56 | 0,96 | 1,38 | +3,92% |
2024 | 0,15 | -0,35 | 0,50 | -0,14 | 0,33 | 0,54 | 0,94 | 0,41 | 0,65 | -0,10 | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 1,33% | 1,28% | 1,46% | 1,91% | 1,89% |
Wskaźnik Sharpe'a | 0,43 | 1,70 | 1,68 | -1,72 | -1,83 |
Najlepszy miesiąc | +1,38% | +0,94% | +1,38% | +1,38% | +1,38% |
Najgorszy miesiąc | -0,35% | -0,14% | -0,35% | -1,89% | -1,97% |
Maksymalna strata | -0,43% | -0,37% | -0,48% | -7,00% | -7,88% |
Przewaga wyników | +0,22% | - | -1,17% | -4,48% | -3,45% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 7,8005 | +6,18% | +1,24% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 2,9670 | +6,19% | +1,24% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 8,2838 | +6,46% | +2,04% | |
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.IZ Acc... | z reinwestycją | 7,8269 | +6,25% | +1,43% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 6,9984 | +5,73% | -0,03% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 3,8272 | +5,73% | -0,03% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 6,4535 | +5,31% | -1,22% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 7,1857 | +5,84% | +0,27% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 3,8609 | +5,84% | +0,27% |
Wyniki
YTD | +2,95% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,70% | ||
1 rok | +5,73% | ||
3 lata | -0,03% | ||
5 lat | -0,99% | ||
10-letnie | -1,45% | ||
Od początku | +53,02% | ||
Rok | |||
2023 | +3,92% | ||
2022 | -6,19% | ||
2021 | -1,12% | ||
2020 | +0,13% | ||
2019 | +0,53% | ||
2018 | -1,20% | ||
2017 | -0,40% | ||
2016 | -0,06% | ||
2015 | +0,28% |
Dywidendy
28.12.2023 | 0,06 EUR |
15.12.2022 | 0,03 EUR |
16.12.2021 | 0,02 EUR |
17.12.2020 | 0,03 EUR |
19.12.2019 | 0,04 EUR |
20.12.2018 | 0,05 EUR |
21.12.2017 | 0,05 EUR |
15.12.2016 | 0,05 EUR |
17.12.2015 | 0,06 EUR |
18.12.2014 | 0,08 EUR |
16.01.2014 | 0,12 EUR |
17.01.2013 | 0,11 EUR |
19.01.2012 | 0,12 EUR |
21.01.2011 | 0,12 EUR |
30.12.2009 | 0,13 EUR |
30.12.2008 | 0,13 EUR |
28.12.2007 | 0,14 EUR |
28.12.2006 | 0,13 EUR |
22.12.2005 | 0,14 EUR |
21.12.2004 | 0,14 EUR |
18.12.2003 | 0,21 EUR |
20.12.2002 | 0,19 EUR |
21.12.2001 | 0,38 EUR |
22.12.2000 | 0,17 EUR |
25.10.1999 | 0,33 EUR |
04.01.1999 | 0,12 EUR |