Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond B Distribution EUR AV/ LU0085618428 /
NAV2024. 06. 28. | Vált.+0,0009 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
3,7556EUR | +0,02% | Osztalékfizetés | Kötvények Világszerte | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | - | - | - | 0,20 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,39 | 0,20 | 0,39 | 0,59 | - |
1999 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | -0,20 | 0,00 | 0,20 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | +1,07% |
2000 | -0,21 | 0,21 | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,00 | 0,21 | 0,63 | 0,41 | 0,82 | 0,80 | +3,77% |
2001 | 0,65 | 0,36 | 0,59 | -0,41 | 0,74 | 0,52 | 0,65 | 0,61 | 0,70 | 0,60 | -0,20 | -0,20 | +4,71% |
2002 | -0,22 | 0,44 | -0,43 | 0,65 | 0,22 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,85 | 0,21 | 0,42 | 0,80 | +4,96% |
2003 | 0,43 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | -0,21 | -0,21 | 0,64 | -0,42 | 0,00 | 0,76 | +2,71% |
2004 | 0,22 | 0,66 | 0,22 | -0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,65 | 0,00 | 0,43 | 0,43 | -0,03 | +2,60% |
2005 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,66 | 0,22 | 0,43 | -0,22 | 0,22 | 0,00 | -0,43 | 0,00 | 0,01 | +1,33% |
2006 | 0,00 | 0,22 | -0,45 | 0,00 | 0,45 | -0,22 | 0,45 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | -0,04 | +1,08% |
2007 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,68 | 0,45 | 0,00 | 0,22 | 0,45 | -0,33 | +2,40% |
2008 | 1,38 | 0,45 | -0,68 | -0,45 | -1,14 | -0,46 | 0,93 | 0,69 | 0,91 | 1,81 | 0,67 | 0,92 | +5,09% |
2009 | 1,35 | 0,44 | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,44 | 0,08 | +3,91% |
2010 | 0,45 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | -0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,44 | -0,22 | -0,22 | 0,22 | 0,00 | +1,12% |
2011 | -0,51 | 0,00 | -0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | -0,45 | 0,68 | -0,68 | 0,23 | -0,91 | 1,38 | -0,05% |
2012 | 1,16 | 0,69 | 0,00 | -0,23 | -0,23 | 0,23 | 0,46 | 0,91 | 0,45 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | +4,19% |
2013 | -0,01 | 0,00 | 0,23 | 0,69 | -0,23 | -0,46 | 0,46 | 0,00 | 0,23 | 0,45 | 0,00 | -0,23 | +1,13% |
2014 | 0,59 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | +1,78% |
2015 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | -0,23 | -0,23 | 0,23 | -0,23 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | -0,19 | +0,28% |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,06 | 0,01 | 0,03 | -0,03 | -0,32 | -0,17 | 0,26 | -0,06% |
2017 | -0,29 | 0,13 | -0,14 | 0,08 | 0,10 | -0,14 | 0,07 | 0,03 | -0,05 | 0,08 | -0,05 | -0,21 | -0,40% |
2018 | -0,17 | -0,06 | 0,10 | -0,05 | -0,69 | 0,15 | 0,04 | -0,30 | -0,08 | 0,00 | -0,14 | -0,02 | -1,20% |
2019 | 0,27 | -0,01 | 0,27 | -0,05 | -0,01 | 0,35 | 0,18 | 0,31 | -0,29 | -0,20 | -0,21 | -0,07 | +0,53% |
2020 | 0,26 | -0,17 | -1,97 | 0,77 | 0,43 | 0,41 | 0,30 | 0,02 | 0,03 | 0,19 | -0,01 | -0,10 | +0,13% |
2021 | -0,12 | -0,16 | 0,06 | -0,01 | -0,15 | -0,05 | 0,02 | -0,11 | -0,13 | -0,38 | 0,07 | -0,18 | -1,12% |
2022 | -0,30 | -0,69 | -0,71 | -0,87 | -0,27 | -1,17 | 1,08 | -1,89 | -1,29 | -0,08 | 0,44 | -0,59 | -6,19% |
2023 | 0,58 | -0,69 | 0,67 | 0,22 | 0,02 | -0,54 | 0,61 | 0,28 | -0,17 | 0,56 | 0,96 | 1,38 | +3,92% |
2024 | 0,15 | -0,35 | 0,50 | -0,14 | 0,33 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,42% | 1,42% | 1,53% | 1,87% | 1,88% |
Sharpe ráta | -1,13 | -1,29 | 0,57 | -2,38 | -2,27 |
Legjobb hónap | +1,38% | +1,38% | +1,38% | +1,38% | +1,38% |
Legrosszabb hónap | -0,35% | -0,35% | -0,54% | -1,89% | -1,97% |
Maximális veszteség | -0,43% | -0,48% | -0,51% | -7,33% | -8,26% |
Túlteljesítés | +0,22% | - | -1,17% | -4,48% | -3,45% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 8,1130 | +5,31% | -0,17% | |
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.IZ Acc... | Újrabefektetés | 7,6694 | +5,09% | -0,78% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 7,6453 | +5,04% | -0,95% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 2,9080 | +5,04% | -0,95% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 6,8674 | +4,59% | -2,20% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 3,7556 | +4,59% | -2,20% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 6,3399 | +4,17% | -3,36% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 7,0492 | +4,70% | -1,90% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 3,7875 | +4,70% | -1,90% |
Teljesítmény
YTD | +1,03% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,94% | ||
1 Év | +4,59% | ||
3 Év | -2,20% | ||
5 Év | -2,76% | ||
10 Év | -3,07% | ||
Kezdettől | +50,16% | ||
Év | |||
2023 | +3,92% | ||
2022 | -6,19% | ||
2021 | -1,12% | ||
2020 | +0,13% | ||
2019 | +0,53% | ||
2018 | -1,20% | ||
2017 | -0,40% | ||
2016 | -0,06% | ||
2015 | +0,28% |
Osztalék
2023. 12. 28. | 0,06 EUR |
2022. 12. 15. | 0,03 EUR |
2021. 12. 16. | 0,02 EUR |
2020. 12. 17. | 0,03 EUR |
2019. 12. 19. | 0,04 EUR |
2018. 12. 20. | 0,05 EUR |
2017. 12. 21. | 0,05 EUR |
2016. 12. 15. | 0,05 EUR |
2015. 12. 17. | 0,06 EUR |
2014. 12. 18. | 0,08 EUR |
2014. 01. 16. | 0,12 EUR |
2013. 01. 17. | 0,11 EUR |
2012. 01. 19. | 0,12 EUR |
2011. 01. 21. | 0,12 EUR |
2009. 12. 30. | 0,13 EUR |
2008. 12. 30. | 0,13 EUR |
2007. 12. 28. | 0,14 EUR |
2006. 12. 28. | 0,13 EUR |
2005. 12. 22. | 0,14 EUR |
2004. 12. 21. | 0,14 EUR |
2003. 12. 18. | 0,21 EUR |
2002. 12. 20. | 0,19 EUR |
2001. 12. 21. | 0,38 EUR |
2000. 12. 22. | 0,17 EUR |
1999. 10. 25. | 0,33 EUR |
1999. 01. 04. | 0,12 EUR |