Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A1 Accumulation EUR/ LU0133706993 /
NAV12.07.2024 | Zm.+0,0020 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
6,3619EUR | +0,03% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,19 | -0,19 | - |
2002 | -0,19 | 0,39 | -0,19 | 0,58 | 0,19 | 0,57 | 0,76 | 0,57 | 0,75 | 0,56 | 0,37 | 0,92 | +5,40% |
2003 | 0,37 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | -0,36 | -0,18 | 0,72 | -0,54 | 0,00 | 0,54 | +2,01% |
2004 | 0,36 | 0,54 | 0,36 | -0,53 | 0,18 | -0,18 | 0,36 | 0,53 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | +2,33% |
2005 | 0,35 | -0,17 | 0,17 | 0,52 | 0,35 | 0,35 | -0,17 | 0,17 | -0,17 | -0,35 | -0,17 | 0,17 | +1,05% |
2006 | -0,17 | 0,17 | -0,35 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | -0,17 | +0,52% |
2007 | 0,17 | 0,34 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,51 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | -0,34 | +2,07% |
2008 | 1,35 | 0,33 | -0,66 | -0,50 | -1,01 | -0,51 | 0,85 | 0,51 | 0,84 | 1,84 | 0,66 | 0,81 | +4,56% |
2009 | 1,29 | 0,48 | 0,16 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,31 | 0,16 | +3,72% |
2010 | 0,31 | 0,47 | 0,00 | 0,15 | -0,15 | -0,31 | 0,16 | 0,31 | -0,31 | -0,15 | 0,16 | 0,15 | +0,78% |
2011 | -0,77 | 0,00 | -0,16 | 0,16 | 0,16 | -0,16 | -0,31 | 0,47 | -0,47 | 0,00 | -0,94 | 1,26 | -0,77% |
2012 | 1,09 | 0,92 | -0,15 | -0,15 | -0,46 | 0,31 | 0,46 | 0,76 | 0,45 | 0,15 | 0,30 | 0,15 | +3,89% |
2013 | -0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,60 | -0,15 | -0,60 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,45 | -0,15 | 0,00 | +0,90% |
2014 | 0,45 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,15 | 0,29 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | +1,19% |
2015 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | -0,15 | -0,29 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | -0,29 | -0,15% |
2016 | 0,15 | -0,15 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | 0,03 | -0,02 | 0,00 | -0,06 | -0,35 | -0,21 | 0,23 | -0,43% |
2017 | -0,33 | 0,10 | -0,18 | 0,05 | 0,06 | -0,18 | 0,04 | 0,00 | -0,08 | 0,05 | -0,08 | -0,25 | -0,79% |
2018 | -0,21 | -0,09 | 0,07 | -0,08 | -0,73 | 0,12 | 0,01 | -0,33 | -0,11 | -0,03 | -0,17 | -0,06 | -1,59% |
2019 | 0,24 | -0,04 | 0,24 | -0,09 | -0,05 | 0,32 | 0,14 | 0,27 | -0,32 | -0,23 | -0,24 | -0,10 | +0,13% |
2020 | 0,22 | -0,20 | -2,01 | 0,73 | 0,40 | 0,37 | 0,27 | -0,02 | 0,00 | 0,16 | -0,04 | -0,13 | -0,27% |
2021 | -0,15 | -0,19 | 0,03 | -0,04 | -0,18 | -0,08 | -0,01 | -0,14 | -0,16 | -0,41 | 0,04 | -0,21 | -1,51% |
2022 | -0,34 | -0,72 | -0,75 | -0,90 | -0,30 | -1,20 | 1,05 | -1,93 | -1,32 | -0,11 | 0,41 | -0,62 | -6,57% |
2023 | 0,54 | -0,72 | 0,64 | 0,19 | -0,02 | -0,57 | 0,57 | 0,25 | -0,20 | 0,52 | 0,92 | 1,35 | +3,51% |
2024 | 0,11 | -0,38 | 0,47 | -0,17 | 0,29 | 0,51 | 0,35 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 1,39% | 1,37% | 1,52% | 1,88% | 1,88% |
Wskaźnik Sharpe'a | -1,05 | -0,91 | 0,60 | -2,51 | -2,44 |
Najlepszy miesiąc | +1,35% | +0,51% | +1,35% | +1,35% | +1,35% |
Najgorszy miesiąc | -0,38% | -0,38% | -0,38% | -1,93% | -2,01% |
Maksymalna strata | -0,46% | -0,46% | -0,54% | -7,81% | -9,43% |
Przewaga wyników | -1,49% | - | -1,42% | -5,79% | -7,99% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 8,1445 | +5,75% | +0,20% | |
Schroder ISF EURO Sh.T.Bd.IZ Acc... | z reinwestycją | 7,6989 | +5,54% | -0,40% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 7,6743 | +5,48% | -0,58% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 2,9190 | +5,49% | -0,58% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 6,8923 | +5,03% | -1,83% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 3,7692 | +5,03% | -1,83% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 6,3619 | +4,61% | -3,00% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 7,0750 | +5,14% | -1,53% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 3,8014 | +5,14% | -1,53% |
Wyniki
YTD | +1,18% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +1,22% | ||
1 rok | +4,61% | ||
3 lata | -3,00% | ||
5 lat | -4,38% | ||
10-letnie | -6,58% | ||
Od początku | +22,58% | ||
Rok | |||
2023 | +3,51% | ||
2022 | -6,57% | ||
2021 | -1,51% | ||
2020 | -0,27% | ||
2019 | +0,13% | ||
2018 | -1,59% | ||
2017 | -0,79% | ||
2016 | -0,43% | ||
2015 | -0,15% |