Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV
LU0085618261
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV/ LU0085618261 /
NAV2024. 08. 01. |
Vált.-0,0028 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
3,8205EUR |
-0,07% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in short term bonds denominated in euro.
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in short term bonds with an investment grade or sub-investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds) denominated in euro issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies worldwide. The fund will have an average duration that will not exceed 3 years and the residual maturity of any bond will not exceed 5 years. This means that the average remaining life of the bonds held in the fund will be less than 3 years and the remaining life of every bond will be less than 5 years.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in short term bonds denominated in euro.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 28. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
Alapkezelő menedzser: |
Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team |
Alap forgalma: |
299,12 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
1998. 03. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
1 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
99,45% |
Készpénz |
|
0,27% |
Egyéb |
|
0,28% |
Országok
Spanyolország |
|
16,66% |
Franciaország |
|
11,87% |
Olaszország |
|
11,69% |
Németország |
|
9,11% |
Egyesült Királyság |
|
8,65% |
Kanada |
|
7,50% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
6,21% |
Hollandia |
|
5,94% |
Supernational |
|
4,89% |
Írország |
|
4,47% |
Dél-Korea |
|
2,00% |
Japán |
|
1,93% |
Románia |
|
1,42% |
Dánia |
|
1,38% |
Belgium |
|
1,37% |
Egyéb |
|
4,91% |