Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV/  LU0085618261  /

Fonds
NAV06.09.2024 Diff.+0,0032 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
3,8486EUR +0,08% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Staaten orientiert
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: 28.12.2023
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team
Fondsvolumen: 303,07 Mio.  EUR
Auflagedatum: 17.03.1998
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,50%
Mindestveranlagung: 1.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,30%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,63%
Barmittel
 
0,36%
Sonstige
 
0,01%

Länder

Spanien
 
16,18%
Frankreich
 
11,75%
Italien
 
11,39%
Vereinigtes Königreich
 
8,53%
Deutschland
 
8,08%
Kanada
 
7,43%
Niederlande
 
6,34%
Supranational
 
6,34%
USA
 
5,61%
Irland
 
4,45%
Südkorea
 
1,97%
Japan
 
1,91%
Belgien
 
1,55%
Rumänien
 
1,42%
Dänemark
 
1,37%
Sonstige
 
5,68%

Währungen

Euro
 
99,56%
Sonstige
 
0,44%