Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV
LU0085618261
Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond A Distribution EUR AV/ LU0085618261 /
NAV08.07.2024 |
Diff.+0,0027 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
3,7942EUR |
+0,07% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kurzfristige Anleihen mit Investment-Grade- oder Sub-Investment-Grade-Rating (gemessen an Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Einstufung anderer Rating-Agenturen für geratete Anleihen und impliziten Schroders-Ratings für nicht geratete Anleihen), die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird 3 Jahre nicht überschreiten, und die Restlaufzeit jeder Anleihe wird 5 Jahre nicht überschreiten. Dies bedeutet, dass die durchschnittliche Restlaufzeit der vom Fonds gehaltenen Anleihen weniger als 3 Jahre beträgt, und dass sämtliche Anleihen eine Restlaufzeit von weniger als 5 Jahren haben.
Investmentziel
Der Fonds strebt durch Anlagen in kurzfristige Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index übertreffen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Staaten orientiert |
Benchmark: |
Bloomberg Euro Aggregate (1-3 Y) index |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
28.12.2023 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
Fondsmanager: |
Julien Houdain, James Ringer, Global Unconstrained Fixed Income Team |
Fondsvolumen: |
294,67 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
17.03.1998 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,50% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,30% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,10% |
Barmittel |
|
0,68% |
Sonstige |
|
0,22% |
Länder
Spanien |
|
15,77% |
Italien |
|
11,67% |
Deutschland |
|
10,81% |
Kanada |
|
9,52% |
Frankreich |
|
9,34% |
Vereinigtes Königreich |
|
8,25% |
USA |
|
6,28% |
Niederlande |
|
6,00% |
Supranational |
|
4,89% |
Irland |
|
4,27% |
Südkorea |
|
2,00% |
Japan |
|
1,93% |
Rumänien |
|
1,42% |
Dänemark |
|
1,38% |
Belgien |
|
1,36% |
Sonstige |
|
5,11% |
Währungen
Euro |
|
99,23% |
Sonstige |
|
0,77% |