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Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A1 Accumulation EUR/  LU0135992385  /

Fonds
NAV26.07.2024 Diff.+0,0101 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
116,3125EUR +0,01% thesaurierend Geldmarkt weltweit Schroder IM (EU) ▶
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2001 - - - - - - - - - 0,16 0,13 0,13 -
2002 0,25 0,10 0,16 0,20 0,16 0,17 0,18 0,20 0,21 0,19 0,17 0,18 +2,16%
2003 0,13 0,14 0,14 0,16 0,11 0,11 0,11 0,07 0,09 0,09 0,07 0,09 +1,28%
2004 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,07 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 +1,01%
2005 0,10 0,11 0,10 0,07 0,09 0,10 0,09 0,10 0,09 0,09 0,07 0,10 +1,12%
2006 0,11 0,10 0,12 0,11 0,14 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,20 0,22 +1,84%
2007 0,23 0,19 0,21 0,26 0,25 0,23 0,27 0,21 0,23 0,32 0,27 0,28 +2,99%
2008 0,34 0,27 0,29 0,20 0,24 0,24 0,30 0,30 0,11 0,27 0,25 0,30 +3,15%
2009 0,26 0,21 0,16 0,17 0,15 0,11 0,04 0,05 0,03 0,04 0,04 0,03 +1,30%
2010 0,03 0,02 0,00 -0,02 -0,06 -0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 +0,11%
2011 0,00 0,04 0,08 0,03 0,08 0,00 0,08 0,00 0,01 0,10 -0,07 0,16 +0,51%
2012 0,24 0,11 0,01 0,06 0,00 -0,03 0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 +0,28%
2013 -0,03 -0,03 -0,05 -0,03 -0,04 -0,05 -0,03 -0,03 -0,04 -0,03 -0,04 -0,05 -0,47%
2014 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,11 0,06 -0,03 -0,03 -0,03 -0,06 -0,04 -0,04 -0,39%
2015 -0,04 -0,03 -0,05 -0,05 -0,04 -0,08 -0,05 -0,05 -0,06 -0,04 -0,05 -0,05 -0,61%
2016 -0,05 -0,06 -0,06 -0,05 -0,05 -0,08 -0,05 -0,06 -0,07 -0,03 -0,05 -0,02 -0,64%
2017 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,06 -0,05 -0,04 -0,05 -0,58%
2018 -0,06 -0,06 -0,03 -0,06 -0,06 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 -0,04 -0,05 -0,63%
2019 -0,05 -0,04 -0,04 -0,05 -0,06 -0,04 -0,06 -0,04 -0,08 -0,06 -0,06 -0,07 -0,63%
2020 -0,06 -0,04 -0,12 -0,04 -0,02 -0,04 -0,05 -0,06 -0,06 -0,06 -0,07 -0,07 -0,68%
2021 -0,07 -0,06 -0,07 -0,07 -0,07 -0,06 -0,07 -0,08 -0,07 -0,07 -0,08 -0,07 -0,85%
2022 -0,09 -0,07 -0,13 -0,08 -0,10 -0,07 -0,10 -0,07 -0,02 0,00 0,10 0,11 -0,52%
2023 0,14 0,12 0,18 0,15 0,25 0,21 0,45 0,28 0,18 0,37 0,31 0,34 +3,01%
2024 0,32 0,28 0,31 0,31 0,36 0,28 0,26 - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,16% 0,15% 0,20% 0,22% 0,19%
Sharpe Ratio 0,80 0,48 0,01 -10,54 -16,92
Bester Monat +0,36% +0,36% +0,45% +0,45% +0,45%
Schlechtester Monat +0,26% +0,26% +0,18% -0,13% -0,13%
Maximaler Verlust -0,01% -0,01% -0,05% -1,14% -2,58%
Outperformance -0,24% - -0,64% -2,03% -3,05%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 128,0814 +3,72% +4,33%
Schroder International Selection... thesaurierend 134,1014 +3,96% +5,04%
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR thesaurierend 128,1210 +3,74% +4,38%
Schroder International Selection... thesaurierend 120,0778 +3,70% +4,27%
Schroder International Selection... thesaurierend 116,3125 +3,70% +4,27%
Schroder International Selection... thesaurierend 121,8740 +3,70% +4,27%

Performance

lfd. Jahr  
+2,14%
6 Monate  
+1,86%
1 Jahr  
+3,70%
3 Jahre  
+4,27%
5 Jahre  
+2,75%
10 Jahre
  -0,28%
seit Beginn  
+16,31%
Jahr
2023  
+3,01%
2022
  -0,52%
2021
  -0,85%
2020
  -0,68%
2019
  -0,63%
2018
  -0,63%
2017
  -0,58%
2016
  -0,64%
2015
  -0,61%