Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR/ LU0136043394 /
| NAV11.11.2024 | Zm.+0,0304 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 123,0967EUR | +0,02% | z reinwestycją | Rynek pieniężny | Schroder IM (EU) ▶ |
Dokumenty funduszu
| Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
| 25.10.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Niemiecki | 82,62 KB |
| 25.10.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Angielski | 72,66 KB |
| 30.06.2024 | Raport półroczny | 2024 | Niemiecki | 4 403,98 KB |
| 01.06.2024 | Prospekt | 2024 | Angielski | 18 426,38 KB |
| 01.06.2024 | Prospekt | 2024 | Niemiecki | 19 404,60 KB |
| 31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Angielski | 26 181,34 KB |
| 31.12.2023 | Zestawienie aktywów | 2023 | Niemiecki | 17 837,69 KB |
| 30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Angielski | 8 952,58 KB |
| 12.05.2022 | Key Investor Information | 2022 | Niemiecki | 75,57 KB |
