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Schroder International Selection Fund EURO Liquidity A Accumulation EUR/  LU0136043394  /

Fonds
NAV02/09/2024 Chg.+0.0280 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
122.3164EUR +0.02% reinvestment Money Market Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2001 - - - - - - - - - 0.21 0.17 0.18 -
2002 0.29 0.14 0.20 0.24 0.20 0.21 0.22 0.23 0.26 0.22 0.20 0.21 +2.64%
2003 0.16 0.16 0.17 0.19 0.15 0.15 0.14 0.11 0.13 0.12 0.10 0.12 +1.76%
2004 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.13 0.13 0.12 0.14 0.12 +1.52%
2005 0.13 0.16 0.13 0.11 0.14 0.15 0.13 0.14 0.14 0.13 0.11 0.15 +1.63%
2006 0.16 0.14 0.17 0.16 0.19 0.18 0.18 0.21 0.21 0.23 0.24 0.26 +2.34%
2007 0.28 0.23 0.25 0.30 0.29 0.28 0.31 0.26 0.26 0.36 0.31 0.32 +3.51%
2008 0.39 0.30 0.33 0.24 0.28 0.29 0.34 0.33 0.16 0.31 0.29 0.35 +3.67%
2009 0.30 0.24 0.21 0.22 0.17 0.16 0.09 0.09 0.07 0.05 0.04 0.04 +1.70%
2010 0.03 0.02 0.01 -0.01 -0.05 0.00 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.02 +0.21%
2011 0.02 0.05 0.08 0.04 0.08 0.01 0.08 0.02 0.01 0.11 -0.06 0.16 +0.61%
2012 0.25 0.12 0.02 0.07 0.01 -0.02 0.03 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 +0.39%
2013 -0.02 -0.02 -0.04 -0.02 -0.03 -0.05 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.37%
2014 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.11 0.07 -0.02 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.29%
2015 -0.03 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.07 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.51%
2016 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.07 -0.04 -0.06 -0.06 -0.03 -0.05 -0.02 -0.56%
2017 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.06 -0.05 -0.04 -0.05 -0.58%
2018 -0.06 -0.06 -0.03 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.06 -0.04 -0.05 -0.63%
2019 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.04 -0.06 -0.04 -0.08 -0.06 -0.06 -0.07 -0.63%
2020 -0.06 -0.04 -0.12 -0.04 -0.02 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.68%
2021 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.07 -0.86%
2022 -0.09 -0.07 -0.13 -0.08 -0.10 -0.07 -0.10 -0.07 -0.02 0.00 0.10 0.11 -0.52%
2023 0.14 0.12 0.18 0.15 0.25 0.21 0.45 0.28 0.18 0.37 0.31 0.34 +3.01%
2024 0.32 0.28 0.31 0.31 0.36 0.28 0.31 0.29 0.02 - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.16% 0.15% 0.19% 0.22% 0.19%
Ratio de Sharpe 1.79 1.72 1.08 -8.90 -15.29
Le meilleur mois +0.36% +0.36% +0.37% +0.45% +0.45%
Le plus défavorable mois +0.02% +0.02% +0.02% -0.13% -0.13%
Perte maximale -0.01% 0.00% -0.05% -1.04% -2.54%
Surperformance -0.38% - -0.45% -2.00% -3.04%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schroder International Selection... reinvestment 134.6220 +3.95% +5.52%
Schroder ISF EURO Liq.IZ Acc EUR reinvestment 128.5931 +3.74% +4.86%
Schroder International Selection... reinvestment 128.5486 +3.72% +4.81%
Schroder International Selection... reinvestment 120.5135 +3.69% +4.74%
Schroder International Selection... reinvestment 116.7347 +3.69% +4.74%
Schroder International Selection... reinvestment 122.3164 +3.69% +4.75%

Performance

CAD  
+2.51%
6 Mois  
+1.86%
1 An  
+3.69%
3 Ans  
+4.75%
5 Ans  
+3.17%
10 ans  
+0.33%
Depuis le début  
+22.32%
Année
2023  
+3.01%
2022
  -0.52%
2021
  -0.86%
2020
  -0.68%
2019
  -0.63%
2018
  -0.63%
2017
  -0.58%
2016
  -0.56%
2015
  -0.51%