Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction B Accumulation EUR/  LU0995119749  /

Fonds
NAV29.07.2024 Diff.+0,3519 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
124,7324EUR +0,28% thesaurierend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, und bis zu 20 % seines Vermögens in Convertible Bonds, einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
 

Investmentziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index übertreffen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: iBoxx EUR Corporates BBB (TR) Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: Patrick Vogel
Fondsvolumen: 2,78 Mrd.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 18.12.2013
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 1.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,30%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,45%
Sonstige
 
0,55%

Länder

Niederlande
 
13,98%
Vereinigtes Königreich
 
11,18%
Frankreich
 
10,96%
USA
 
9,19%
Luxemburg
 
7,88%
Deutschland
 
7,69%
Italien
 
5,39%
Spanien
 
4,45%
Rumänien
 
2,98%
Ungarn
 
2,39%
Schweden
 
2,20%
Irland
 
2,14%
Belgien
 
2,12%
Schweiz
 
1,92%
Tschechien
 
1,78%
Sonstige
 
13,75%

Währungen

Euro
 
99,95%
Sonstige
 
0,05%