ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF/  LU0425487740  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.09.2024 Изменение+0.0201 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14.9615EUR +0.13% paying dividend Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - - - 1.29 1.60 3.35 1.01 1.07 0.73 0.53 0.53 -
2010 1.39 0.20 1.76 0.26 -2.62 -0.17 2.42 0.98 0.39 0.13 -1.55 0.37 +3.51%
2011 0.53 0.86 0.13 0.79 0.39 -0.46 0.26 -2.84 -2.38 2.09 -3.54 2.62 -1.73%
2012 2.97 1.57 0.67 0.07 0.00 -0.20 2.18 1.00 0.79 1.37 0.77 1.07 +12.93%
2013 -1.09 1.30 0.51 1.66 -0.06 -1.87 0.98 -0.06 0.90 1.41 0.32 -0.07 +3.93%
2014 1.40 0.88 0.44 0.99 0.92 0.72 0.25 1.16 0.06 0.42 0.78 0.49 +8.86%
2015 1.27 1.19 -0.06 -0.30 -0.59 -2.10 1.48 -0.79 -0.74 1.54 0.73 -0.87 +0.70%
2016 0.06 -0.25 2.42 0.79 0.16 0.87 2.03 0.80 -0.07 -0.88 -1.11 0.93 +5.83%
2017 -0.41 1.61 -0.09 0.61 0.82 -0.23 0.72 0.58 0.02 1.04 -0.08 -0.07 +4.60%
2018 0.07 -0.55 -0.07 0.11 -0.84 -0.27 0.71 -0.22 -0.12 -0.58 -1.07 -0.05 -2.86%
2019 1.50 0.82 1.47 1.00 -0.15 1.97 1.56 0.75 -0.49 0.03 -0.17 0.21 +8.80%
2020 1.14 -0.36 -8.16 4.69 0.38 1.51 1.84 0.17 0.26 0.69 2.30 0.55 +4.59%
2021 -0.23 -0.58 0.12 0.24 -0.21 0.64 0.97 -0.31 -0.89 -0.63 -0.22 -0.05 -1.16%
2022 -1.83 -3.56 -1.18 -3.49 -1.82 -5.28 5.25 -3.13 -4.44 -0.12 3.89 -1.54 -16.40%
2023 3.03 -1.45 -0.02 1.01 0.28 -0.20 1.23 0.08 -0.81 0.26 2.84 3.19 +9.72%
2024 0.39 -0.50 1.60 -0.75 0.32 0.90 1.44 0.38 0.81 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.96% 2.92% 3.34% 4.73% 4.62%
Коэффициент Шарпа 1.06 1.49 2.16 -1.13 -0.78
Лучший месяц +3.19% +1.60% +3.19% +5.25% +5.25%
Худший месяц -0.75% -0.75% -0.81% -5.28% -8.16%
Максимальный убыток -1.14% -1.14% -1.45% -21.29% -21.90%
Outperformance -0.25% - +0.76% +7.25% +8.75%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 30.0813 +11.76% -2.68%
Schroder International Selection... reinvestment 22.9684 +8.96% +7.11%
Schroder International Selection... paying dividend 19.5554 +11.76% -2.69%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... reinvestment 138.2251 +8.25% -8.77%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... reinvestment 26.2630 +11.17% -4.21%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... paying dividend 18.0909 +11.19% -4.15%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... paying dividend 15.2905 +8.71% -5.60%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... paying dividend 14.3695 +12.52% -0.69%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... paying dividend 9,918.0039 +6.45% -10.94%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... paying dividend 137.9208 +11.54% -3.34%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... reinvestment 139.2808 +8.33% -8.57%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... reinvestment 199.0044 +12.87% +0.87%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... reinvestment 102.0422 +11.48% -3.40%
Schroder International Selection... reinvestment 203.5383 +12.96% -
Schroder International Selection... reinvestment 145.7924 +8.91% -
Schroder International Selection... reinvestment 26.2994 +11.19% -
Schroder International Selection... reinvestment 23.1626 +9.04% -
Schroder International Selection... reinvestment 26.0783 +11.11% -4.37%
Schroder International Selection... paying dividend 17.6604 +11.11% -4.36%
Schroder International Selection... reinvestment 20.8089 +10.12% -6.91%
Schroder International Selection... paying dividend 13.9373 +10.12% -6.90%
Schroder International Selection... paying dividend 13.6150 +10.17% -6.77%
Schroder International Selection... reinvestment 20.6498 +8.52% +5.83%
Schroder International Selection... reinvestment 21.2947 +10.17% -6.77%
Schroder International Selection... reinvestment 195.1440 +12.43% -0.31%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... reinvestment 130.8833 +7.82% -9.85%
Schroder International Selection... reinvestment 23.4876 +10.66% -5.50%
Schroder International Selection... paying dividend 14.9615 +10.67% -5.50%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.64%
6 месяцев  
+3.85%
1 год  
+10.67%
3 года
  -5.50%
5 лет
  -0.56%
10 лет  
+18.89%
С самого начала  
+67.93%
Год
2023  
+9.72%
2022
  -16.40%
2021
  -1.16%
2020  
+4.59%
2019  
+8.80%
2018
  -2.86%
2017  
+4.60%
2016  
+5.83%
2015  
+0.70%
 

Дивиденды

27.06.2024 0.22 EUR
28.12.2023 0.18 EUR
15.06.2023 0.17 EUR
15.12.2022 0.14 EUR
30.06.2022 0.14 EUR
16.12.2021 0.17 EUR
24.06.2021 0.17 EUR
17.12.2020 0.17 EUR
25.06.2020 0.25 EUR
19.12.2019 0.26 EUR
27.06.2019 0.25 EUR
20.12.2018 0.24 EUR
28.06.2018 0.25 EUR
21.12.2017 0.26 EUR
29.06.2017 0.26 EUR
15.12.2016 0.25 EUR
30.06.2016 0.25 EUR
17.12.2015 0.25 EUR
25.06.2015 0.25 EUR
18.12.2014 0.25 EUR
26.06.2014 0.25 EUR
12.12.2013 0.24 EUR
27.06.2013 0.23 EUR
11.12.2012 0.24 EUR
28.06.2012 0.24 EUR
19.01.2012 0.12 EUR
15.12.2011 0.20 EUR
30.06.2011 0.23 EUR
30.12.2010 0.30 EUR
30.06.2010 0.29 EUR
30.12.2009 0.30 EUR
25.06.2009 0.08 EUR