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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF/  LU0425487740  /

Fonds
NAV02.08.2024 Diff.+0,0424 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
14,8460EUR +0,29% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2009 - - - - 1,29 1,60 3,35 1,01 1,07 0,73 0,53 0,53 -
2010 1,39 0,20 1,76 0,26 -2,62 -0,17 2,42 0,98 0,39 0,13 -1,55 0,37 +3,51%
2011 0,53 0,86 0,13 0,79 0,39 -0,46 0,26 -2,84 -2,38 2,09 -3,54 2,62 -1,73%
2012 2,97 1,57 0,67 0,07 0,00 -0,20 2,18 1,00 0,79 1,37 0,77 1,07 +12,93%
2013 -1,09 1,30 0,51 1,66 -0,06 -1,87 0,98 -0,06 0,90 1,41 0,32 -0,07 +3,93%
2014 1,40 0,88 0,44 0,99 0,92 0,72 0,25 1,16 0,06 0,42 0,78 0,49 +8,86%
2015 1,27 1,19 -0,06 -0,30 -0,59 -2,10 1,48 -0,79 -0,74 1,54 0,73 -0,87 +0,70%
2016 0,06 -0,25 2,42 0,79 0,16 0,87 2,03 0,80 -0,07 -0,88 -1,11 0,93 +5,83%
2017 -0,41 1,61 -0,09 0,61 0,82 -0,23 0,72 0,58 0,02 1,04 -0,08 -0,07 +4,60%
2018 0,07 -0,55 -0,07 0,11 -0,84 -0,27 0,71 -0,22 -0,12 -0,58 -1,07 -0,05 -2,86%
2019 1,50 0,82 1,47 1,00 -0,15 1,97 1,56 0,75 -0,49 0,03 -0,17 0,21 +8,80%
2020 1,14 -0,36 -8,16 4,69 0,38 1,51 1,84 0,17 0,26 0,69 2,30 0,55 +4,59%
2021 -0,23 -0,58 0,12 0,24 -0,21 0,64 0,97 -0,31 -0,89 -0,63 -0,22 -0,05 -1,16%
2022 -1,83 -3,56 -1,18 -3,49 -1,82 -5,28 5,25 -3,13 -4,44 -0,12 3,89 -1,54 -16,40%
2023 3,03 -1,45 -0,02 1,01 0,28 -0,20 1,23 0,08 -0,81 0,26 2,84 3,19 +9,72%
2024 0,39 -0,50 1,60 -0,75 0,32 0,90 1,44 0,40 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,10% 3,06% 3,47% 4,71% 4,62%
Sharpe Ratio 0,97 1,19 1,70 -1,27 -0,84
Bester Monat +3,19% +1,60% +3,19% +5,25% +5,25%
Schlechtester Monat -0,75% -0,75% -0,81% -5,28% -8,16%
Maximaler Verlust -1,14% -1,14% -1,88% -21,90% -21,90%
Outperformance -0,25% - +0,76% +7,25% +8,75%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 25,8638 +10,00% -5,68%
Schroder International Selection... thesaurierend 29,8120 +10,65% -4,02%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,8040 +8,97% +6,66%
Schroder International Selection... ausschüttend 19,3804 +10,65% -4,02%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... thesaurierend 137,5424 +7,22% -9,77%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... thesaurierend 26,0452 +10,07% -5,52%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... ausschüttend 17,9405 +10,09% -5,46%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... ausschüttend 15,3224 +8,67% -6,09%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... ausschüttend 14,2295 +11,47% -2,13%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... ausschüttend 9.882,4961 +5,31% -11,70%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... ausschüttend 136,7290 +10,43% -4,67%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... thesaurierend 138,5799 +7,30% -9,57%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... thesaurierend 196,9397 +11,76% -0,64%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... thesaurierend 101,1604 +10,37% -4,73%
Schroder International Selection... thesaurierend 201,4076 +11,85% -
Schroder International Selection... thesaurierend 144,9626 +7,87% -
Schroder International Selection... thesaurierend 26,0806 +10,08% -
Schroder International Selection... thesaurierend 22,9946 +9,05% -
Schroder International Selection... ausschüttend 17,5151 +10,01% -5,67%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,6611 +9,02% -8,19%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,8383 +9,02% -8,18%
Schroder International Selection... ausschüttend 13,5174 +9,07% -8,05%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,5122 +8,53% +5,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 21,1421 +9,07% -8,05%
Schroder International Selection... thesaurierend 193,2163 +11,32% -1,80%
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... thesaurierend 130,3022 +6,79% -10,84%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,3062 +9,56% -6,80%
Schroder International Selection... ausschüttend 14,8460 +9,56% -6,80%

Performance

lfd. Jahr  
+3,84%
6 Monate  
+3,58%
1 Jahr  
+9,56%
3 Jahre
  -6,80%
5 Jahre
  -1,28%
10 Jahre  
+19,34%
seit Beginn  
+66,63%
Jahr
2023  
+9,72%
2022
  -16,40%
2021
  -1,16%
2020  
+4,59%
2019  
+8,80%
2018
  -2,86%
2017  
+4,60%
2016  
+5,83%
2015  
+0,70%
 

Ausschüttungen

27.06.2024 0,22 EUR
28.12.2023 0,18 EUR
15.06.2023 0,17 EUR
15.12.2022 0,14 EUR
30.06.2022 0,14 EUR
16.12.2021 0,17 EUR
24.06.2021 0,17 EUR
17.12.2020 0,17 EUR
25.06.2020 0,25 EUR
19.12.2019 0,26 EUR
27.06.2019 0,25 EUR
20.12.2018 0,24 EUR
28.06.2018 0,25 EUR
21.12.2017 0,26 EUR
29.06.2017 0,26 EUR
15.12.2016 0,25 EUR
30.06.2016 0,25 EUR
17.12.2015 0,25 EUR
25.06.2015 0,25 EUR
18.12.2014 0,25 EUR
26.06.2014 0,25 EUR
12.12.2013 0,24 EUR
27.06.2013 0,23 EUR
11.12.2012 0,24 EUR
28.06.2012 0,24 EUR
19.01.2012 0,12 EUR
15.12.2011 0,20 EUR
30.06.2011 0,23 EUR
30.12.2010 0,30 EUR
30.06.2010 0,29 EUR
30.12.2009 0,30 EUR
25.06.2009 0,08 EUR