Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF
LU0425487740
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Distribution EUR SF/ LU0425487740 /
NAV28.06.2024 |
Zm.+0,0447 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
14,5762EUR |
+0,31% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
29,2429 |
+9,74% |
-4,66% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,6950 |
+10,44% |
+5,92% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
19,0104 |
+9,74% |
-4,67% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
135,3752 |
+6,45% |
-10,15% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.IZ Acc... |
|
z reinwestycją |
25,5609 |
+9,16% |
-6,16% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Dis ... |
|
płacące dywidendę |
17,6065 |
+9,18% |
-6,10% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
14,9548 |
+6,79% |
-7,55% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
13,9449 |
+10,56% |
-2,87% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Dis ... |
|
płacące dywidendę |
9 740,4766 |
+4,54% |
-11,89% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Dis ... |
|
płacące dywidendę |
134,1506 |
+9,53% |
-5,31% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.Z Acc ... |
|
z reinwestycją |
136,3866 |
+6,53% |
-9,95% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc ... |
|
z reinwestycją |
192,9630 |
+10,82% |
-1,41% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.X Acc ... |
|
z reinwestycją |
99,2528 |
+9,47% |
-5,37% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
197,3265 |
+10,92% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
142,5963 |
+7,09% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,5951 |
+9,18% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,8831 |
+10,52% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
17,1903 |
+9,10% |
-6,31% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
25,3842 |
+9,10% |
-6,31% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,2954 |
+8,12% |
-8,81% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,5934 |
+8,12% |
-8,80% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
13,2775 |
+8,18% |
-8,66% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,4219 |
+10,00% |
+4,66% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
20,7668 |
+8,18% |
-8,67% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
189,3870 |
+10,40% |
-2,57% |
Schroder ISF EURO Corp.Bd.A Acc ... |
|
z reinwestycją |
128,2979 |
+6,02% |
-11,21% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,8827 |
+8,66% |
-7,43% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
14,5762 |
+8,66% |
-7,42% |
Wyniki
YTD |
|
|
+1,95% |
6 miesięcy |
|
|
+1,66%
|
1 rok |
|
|
+8,66% |
3 lata |
|
|
-7,42% |
5 lat |
|
|
-1,51% |
10-letnie |
|
|
+17,53% |
Od początku |
|
|
+63,60% |
Rok |
2023 |
|
|
+9,72% |
2022 |
|
|
-16,40% |
2021 |
|
|
-1,16% |
2020 |
|
|
+4,59% |
2019 |
|
|
+8,80% |
2018 |
|
|
-2,86% |
2017 |
|
|
+4,60% |
2016 |
|
|
+5,83% |
2015 |
|
|
+0,70% |
Dywidendy
27.06.2024 |
0,22 EUR |
28.12.2023 |
0,18 EUR |
15.06.2023 |
0,17 EUR |
15.12.2022 |
0,14 EUR |
30.06.2022 |
0,14 EUR |
16.12.2021 |
0,17 EUR |
24.06.2021 |
0,17 EUR |
17.12.2020 |
0,17 EUR |
25.06.2020 |
0,25 EUR |
19.12.2019 |
0,26 EUR |
27.06.2019 |
0,25 EUR |
20.12.2018 |
0,24 EUR |
28.06.2018 |
0,25 EUR |
21.12.2017 |
0,26 EUR |
29.06.2017 |
0,26 EUR |
15.12.2016 |
0,25 EUR |
30.06.2016 |
0,25 EUR |
17.12.2015 |
0,25 EUR |
25.06.2015 |
0,25 EUR |
18.12.2014 |
0,25 EUR |
26.06.2014 |
0,25 EUR |
12.12.2013 |
0,24 EUR |
27.06.2013 |
0,23 EUR |
11.12.2012 |
0,24 EUR |
28.06.2012 |
0,24 EUR |
19.01.2012 |
0,12 EUR |
15.12.2011 |
0,20 EUR |
30.06.2011 |
0,23 EUR |
30.12.2010 |
0,30 EUR |
30.06.2010 |
0,29 EUR |
30.12.2009 |
0,30 EUR |
25.06.2009 |
0,08 EUR |