RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Distribution EUR AV/  LU1188199001  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.-0,0479 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
20,3476EUR -0,23% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -3,36 -
2023 2,17 -2,49 1,95 0,13 0,11 -0,31 0,17 0,13 -1,95 0,76 2,90 3,59 +7,21%
2024 -0,44 -1,00 1,52 -1,29 0,05 0,49 2,04 0,46 0,96 0,19 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,00% 3,98% 4,24% -% -%
Sharpe ráta 0,18 0,95 1,85 - -
Legjobb hónap +3,59% +2,04% +3,59% - -
Legrosszabb hónap -1,29% -1,29% -1,29% - -
Maximális veszteség -1,60% -1,53% -2,23% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 24,4274 +11,51% -11,48%
Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR Újrabefektetés 23,4165 +11,09% -12,47%
Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR Újrabefektetés 23,1844 +10,99% -12,84%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 20,3476 +11,09% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 21,5378 +11,00% -12,69%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 10,6449 +11,00% -12,69%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 17,4975 +9,98% -15,08%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 9,0507 +9,98% -15,08%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 17,5177 +9,92% -15,21%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 13,1297 +9,92% -15,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,3678 +15,87% -19,58%
Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK Újrabefektetés 504,5780 +14,38% -13,68%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 19,7504 +10,53% -13,80%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,4274 +10,53% -13,80%

Teljesítmény

YTD  
+2,96%
6 Hónap  
+3,46%
1 Év  
+11,09%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+6,67%
Év
2023  
+7,21%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 0,36 EUR
2022. 12. 15. 0,14 EUR