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Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Distribution EUR AV/  LU1188199001  /

Fonds
NAV04.07.2024 Diff.+0,0335 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
19,6284EUR +0,17% ausschüttend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - -3,36 -
2023 2,17 -2,49 1,95 0,13 0,11 -0,31 0,17 0,13 -1,95 0,76 2,90 3,59 +7,21%
2024 -0,44 -1,00 1,52 -1,29 0,05 0,49 0,03 - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,25% 4,25% 4,81% -% -%
Sharpe Ratio -1,19 -0,88 0,32 - -
Bester Monat +3,59% +1,52% +3,59% - -
Schlechtester Monat -1,29% -1,29% -1,95% - -
Maximaler Verlust -1,60% -1,60% -3,01% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 20,7808 +5,15% -16,02%
Schroder International Selection... thesaurierend 23,5421 +5,63% -14,86%
Schroder ISF EURO Bd.IZ Acc EUR thesaurierend 22,5889 +5,24% -15,82%
Schroder ISF EURO Bd.Z Acc EUR thesaurierend 22,3716 +5,14% -16,18%
Schroder International Selection... ausschüttend 19,6284 +5,24% -
Schroder International Selection... ausschüttend 10,2707 +5,15% -16,02%
Schroder International Selection... thesaurierend 16,9214 +4,18% -18,32%
Schroder International Selection... ausschüttend 8,8278 +4,18% -18,32%
Schroder International Selection... thesaurierend 16,9431 +4,13% -18,45%
Schroder International Selection... ausschüttend 12,8079 +4,13% -18,44%
Schroder International Selection... thesaurierend 18,3327 +3,13% -25,78%
Schroder ISF EURO Bd.A Acc CZK thesaurierend 483,4855 +11,07% -18,54%
Schroder International Selection... thesaurierend 19,0764 +4,70% -17,09%
Schroder International Selection... ausschüttend 7,2355 +4,70% -17,09%

Performance

lfd. Jahr
  -0,68%
6 Monate
  -0,01%
1 Jahr  
+5,24%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+2,90%
Jahr
2023  
+7,21%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 0,36 EUR
15.12.2022 0,14 EUR