Schroder International Selection Fund EURO Bond B Accumulation EUR/  LU0106235707  /

Fonds
NAV14.11.2024 Diff.+0,0160 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
17,4277EUR +0,09% thesaurierend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Euro lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg EURO Aggregate Index übertreffen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: Bloomberg EURO Aggregate Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
Fondsmanager: Julien Houdain, James Ringer, Martin Coucke, Global Unconstrained Fixed Income Team
Fondsvolumen: 685,27 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 24.05.2000
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,75%
Mindestveranlagung: 1.000,00 EUR
Weitere Gebühren: 0,30%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
94,26%
Fonds
 
5,58%
Sonstige
 
0,16%

Länder

Frankreich
 
11,37%
Spanien
 
10,18%
Deutschland
 
7,54%
Italien
 
7,04%
Niederlande
 
6,88%
USA
 
6,82%
Supranational
 
6,28%
Belgien
 
4,85%
Vereinigtes Königreich
 
4,03%
Österreich
 
2,93%
Irland
 
2,68%
Kanada
 
1,89%
Polen
 
1,67%
Luxemburg
 
1,39%
Australien
 
1,36%
Sonstige
 
23,09%

Währungen

Euro
 
94,35%
Sonstige
 
5,65%