Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF
LU0080733339
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Total Return A Distribution USD QF/ LU0080733339 /
NAV06.09.2024 |
Diff.+0,0301 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
7,3840USD |
+0,41% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 15 % seines Vermögens über regulierte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) in Festlandchina investieren.
Investmentziel
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.01 |
Letzte Ausschüttung: |
27.06.2024 |
Depotbank: |
J.P. Morgan SE |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
Abdallah Guezour |
Fondsvolumen: |
1,2 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
29.08.1997 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
1,50% |
Mindestveranlagung: |
1.000,00 USD |
Weitere Gebühren: |
0,30% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
98,38% |
Barmittel |
|
1,61% |
Sonstige |
|
0,01% |
Länder
USA |
|
15,30% |
Südafrika |
|
10,13% |
Indonesien |
|
8,59% |
Mexiko |
|
8,35% |
Indien |
|
7,35% |
Brasilien |
|
7,11% |
Ungarn |
|
5,02% |
Kolumbien |
|
4,64% |
Polen |
|
3,16% |
Türkei |
|
2,15% |
Ägypten |
|
1,93% |
Supranational |
|
1,82% |
Pakistan |
|
1,78% |
Elfenbeinküste |
|
1,63% |
Barmittel |
|
1,61% |
Sonstige |
|
19,43% |
Währungen
US-Dollar |
|
56,97% |
Südafr. Rand |
|
5,43% |
Mexikanischer Peso |
|
4,19% |
Indische Rupie |
|
3,90% |
Malaysia Ringgit |
|
3,62% |
Brasilianischer Real |
|
3,58% |
Indonesische Rupiah |
|
3,36% |
Kolumbianischer Peso |
|
2,76% |
Ungarische Forint |
|
2,35% |
Tschechische Krone |
|
2,03% |
Chilenischer Peso |
|
1,66% |
Ägyptisches Pfund |
|
1,31% |
Peruanischer Nuevo Sol |
|
1,01% |
Philippinischer Peso |
|
0,97% |
Dominikanischer Peso |
|
0,96% |
Sonstige |
|
5,90% |