Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency C Accumulation USD/  LU0795635795  /

Fonds
NAV02.08.2024 Diff.+0.1370 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
137.2302USD +0.10% thesaurierend Anleihen Emerging Markets Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan EMBI Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US- Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
 

Investmentziel

Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan EMBI Global Diversified Index übertreffen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Diversified index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
Fondsmanager: Fernando Grisales und team
Fondsvolumen: 55.47 Mio.  USD
Auflagedatum: 11.07.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.60%
Mindestveranlagung: 1'000.00 USD
Weitere Gebühren: 0.30%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
98.37%
Barmittel
 
1.55%
Sonstige
 
0.08%

Länder

Mexiko
 
9.17%
USA
 
5.01%
Kolumbien
 
4.80%
Türkei
 
4.71%
Oman
 
4.45%
Chile
 
4.27%
Ungarn
 
4.16%
Dominikanische Republik
 
3.62%
Kaimaninseln
 
3.60%
Brasilien
 
3.52%
Bahrein
 
2.99%
Rumänien
 
2.97%
Argentinien
 
2.95%
Südafrika
 
2.89%
Philippinen
 
2.86%
Sonstige
 
38.03%

Währungen

US-Dollar
 
98.45%
Sonstige
 
1.55%