SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency A1 Distribution USD QV/  LU0840102353  /

Fonds
NAV07.11.2024 Zm.+0,3366 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
64,3348USD +0,53% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2012 - - - - - - - - - - 0,76 0,86 -
2013 -0,10 0,33 -0,09 1,22 -1,85 -4,62 1,14 -1,60 1,56 2,09 -0,79 0,34 -2,55%
2014 0,06 1,51 0,38 0,67 2,07 0,81 0,16 0,97 -1,46 0,88 -0,54 -1,94 +3,53%
2015 -0,11 0,81 0,15 1,83 0,12 -1,27 -0,02 -2,04 -1,07 2,25 -0,81 -1,06 -1,31%
2016 -0,65 0,42 3,32 1,54 0,52 1,14 2,29 1,11 -0,03 -0,22 -2,43 0,57 +7,73%
2017 1,22 1,36 0,20 0,84 0,06 -0,01 1,05 0,93 0,54 0,51 -0,13 0,19 +6,95%
2018 0,16 -1,08 -0,69 -0,74 -1,45 -1,68 1,40 -0,99 0,53 -0,50 -0,74 0,63 -5,06%
2019 3,48 1,82 1,37 0,70 0,71 2,17 0,55 0,09 0,36 0,72 -0,80 1,57 +13,44%
2020 1,43 -0,41 -19,00 4,79 7,46 3,69 3,07 1,13 -1,38 -0,18 3,63 2,14 +3,76%
2021 -0,69 -1,53 -1,36 0,98 0,89 0,57 0,30 1,08 -1,81 -0,74 -1,50 0,82 -3,04%
2022 -2,79 -6,64 -3,51 -5,85 -0,01 -6,88 3,24 -0,99 -5,76 0,84 6,57 0,19 -20,39%
2023 3,09 -2,13 0,90 0,63 -0,49 1,18 1,87 -1,67 -2,27 -1,35 5,76 5,05 +10,68%
2024 -1,56 1,42 2,81 -1,50 0,85 0,57 1,50 2,68 1,77 -1,41 -0,30 - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,38% 4,27% 5,70% 7,32% 9,29%
Wskaźnik Sharpe'a 0,96 1,40 2,30 -0,73 -0,42
Najlepszy miesiąc +5,05% +2,68% +5,76% +6,57% +7,46%
Najgorszy miesiąc -1,56% -1,41% -1,56% -6,88% -19,00%
Maksymalna strata -2,95% -2,55% -2,95% -28,92% -30,53%
Przewaga wyników +2,89% - +0,92% +2,24% -5,82%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 140,6002 +17,30% -3,90%
Schroder International Selection... z reinwestycją 115,9932 +15,20% -10,14%
Schroder International Selection... z reinwestycją 127,6802 +16,13% -7,84%
Schroder International Selection... z reinwestycją 154,1710 +18,18% -1,78%
Schroder International Selection... z reinwestycją 124,2735 +16,15% -6,75%
Schroder International Selection... z reinwestycją 102,7342 +14,07% -12,62%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 64,1661 +16,15% -6,75%
Schroder International Selection... z reinwestycją 132,1576 +16,73% -5,34%
Schroder International Selection... z reinwestycją 124,3212 +16,14% -6,73%
Schroder International Selection... z reinwestycją 109,3287 +14,64% -11,29%
Schroder International Selection... z reinwestycją 102,7897 +14,07% -12,60%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 64,3348 +16,15% -6,72%
Schroder International Selection... z reinwestycją 157,6308 +10,67% -1,07%

Wyniki

YTD  
+6,92%
6 miesięcy  
+4,46%
1 rok  
+16,15%
3 lata
  -6,72%
5 lat
  -4,37%
10-letnie  
+13,32%
Od początku  
+18,98%
Rok
2023  
+10,68%
2022
  -20,39%
2021
  -3,04%
2020  
+3,76%
2019  
+13,44%
2018
  -5,06%
2017  
+6,95%
2016  
+7,73%
2015
  -1,31%
 

Dywidendy

26.09.2024 1,02 USD
27.06.2024 1,05 USD
28.03.2024 1,01 USD
28.12.2023 0,96 USD
28.09.2023 1,07 USD
15.06.2023 0,82 USD
23.03.2023 0,85 USD
15.12.2022 0,73 USD
29.09.2022 0,76 USD
30.06.2022 0,78 USD
31.03.2022 0,83 USD
16.12.2021 0,78 USD
30.09.2021 1,05 USD
24.06.2021 0,95 USD
25.03.2021 0,95 USD
17.12.2020 0,95 USD
24.09.2020 1,06 USD
25.06.2020 1,09 USD
26.03.2020 1,14 USD
19.12.2019 1,09 USD
26.09.2019 1,14 USD
27.06.2019 1,21 USD
28.03.2019 1,19 USD
20.12.2018 1,05 USD
27.09.2018 1,14 USD
28.06.2018 1,12 USD
29.03.2018 1,16 USD
21.12.2017 1,10 USD
28.09.2017 1,13 USD
29.06.2017 1,15 USD
30.03.2017 1,14 USD
15.12.2016 0,94 USD
29.09.2016 1,13 USD
30.06.2016 1,09 USD
31.03.2016 1,08 USD
17.12.2015 0,99 USD
24.09.2015 1,07 USD
25.06.2015 1,08 USD
26.03.2015 1,12 USD
18.12.2014 1,12 USD
25.09.2014 1,22 USD
26.06.2014 1,20 USD
27.03.2014 1,21 USD
12.12.2013 1,11 USD
26.09.2013 1,30 USD
27.06.2013 1,27 USD
28.03.2013 1,32 USD
17.01.2013 0,19 USD
11.12.2012 0,41 USD