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Schroder International Selection Fund Emerging Market Hard Currency A1 Distribution USD QV/  LU0840102353  /

Fonds
NAV04.10.2024 Diff.-0,1382 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
65,4215USD -0,21% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2012 - - - - - - - - - - 0,76 0,86 -
2013 -0,10 0,33 -0,09 1,22 -1,85 -4,62 1,14 -1,60 1,56 2,09 -0,79 0,34 -2,55%
2014 0,06 1,51 0,38 0,67 2,07 0,81 0,16 0,97 -1,46 0,88 -0,54 -1,94 +3,53%
2015 -0,11 0,81 0,15 1,83 0,12 -1,27 -0,02 -2,04 -1,07 2,25 -0,81 -1,06 -1,31%
2016 -0,65 0,42 3,32 1,54 0,52 1,14 2,29 1,11 -0,03 -0,22 -2,43 0,57 +7,73%
2017 1,22 1,36 0,20 0,84 0,06 -0,01 1,05 0,93 0,54 0,51 -0,13 0,19 +6,95%
2018 0,16 -1,08 -0,69 -0,74 -1,45 -1,68 1,40 -0,99 0,53 -0,50 -0,74 0,63 -5,06%
2019 3,48 1,82 1,37 0,70 0,71 2,17 0,55 0,09 0,36 0,72 -0,80 1,57 +13,44%
2020 1,43 -0,41 -19,00 4,79 7,46 3,69 3,07 1,13 -1,38 -0,18 3,63 2,14 +3,76%
2021 -0,69 -1,53 -1,36 0,98 0,89 0,57 0,30 1,08 -1,81 -0,74 -1,50 0,82 -3,04%
2022 -2,79 -6,64 -3,51 -5,85 -0,01 -6,88 3,24 -0,99 -5,76 0,84 6,57 0,19 -20,39%
2023 3,09 -2,13 0,90 0,63 -0,49 1,18 1,87 -1,67 -2,27 -1,35 5,76 5,05 +10,68%
2024 -1,56 1,42 2,81 -1,50 0,85 0,57 1,50 2,68 1,77 -0,04 - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,47% 5,10% 6,14% 7,30% 9,28%
Sharpe Ratio 1,54 1,86 3,00 -0,69 -0,40
Bester Monat +5,05% +2,68% +5,76% +6,57% +7,46%
Schlechtester Monat -1,56% -1,50% -1,56% -6,88% -19,00%
Maximaler Verlust -2,95% -2,95% -2,95% -29,01% -30,53%
Outperformance +2,89% - +0,92% +2,24% -5,82%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 142,8435 +22,88% -2,50%
Schroder International Selection... thesaurierend 118,0576 +20,68% -8,74%
Schroder International Selection... thesaurierend 129,8610 +21,65% -6,41%
Schroder International Selection... thesaurierend 156,5248 +23,79% -0,34%
Schroder ISF Em.Mkt.H.Cur.IZ Acc... thesaurierend 144,1132 +23,19% -1,85%
Schroder International Selection... thesaurierend 126,3735 +21,66% -5,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 104,6619 +19,50% -11,26%
Schroder International Selection... ausschüttend 65,2504 +21,66% -5,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 134,3286 +22,27% -3,96%
Schroder International Selection... thesaurierend 126,4221 +21,66% -5,37%
Schroder International Selection... thesaurierend 111,3277 +20,09% -9,91%
Schroder International Selection... thesaurierend 104,7189 +19,50% -11,23%
Schroder International Selection... ausschüttend 65,4215 +21,67% -5,36%
Schroder International Selection... thesaurierend 158,9050 +13,73% +0,04%

Performance

lfd. Jahr  
+8,72%
6 Monate  
+6,20%
1 Jahr  
+21,67%
3 Jahre
  -5,36%
5 Jahre
  -2,52%
10 Jahre  
+15,84%
seit Beginn  
+20,99%
Jahr
2023  
+10,68%
2022
  -20,39%
2021
  -3,04%
2020  
+3,76%
2019  
+13,44%
2018
  -5,06%
2017  
+6,95%
2016  
+7,73%
2015
  -1,31%
 

Ausschüttungen

26.09.2024 1,02 USD
27.06.2024 1,05 USD
28.03.2024 1,01 USD
28.12.2023 0,96 USD
28.09.2023 1,07 USD
15.06.2023 0,82 USD
23.03.2023 0,85 USD
15.12.2022 0,73 USD
29.09.2022 0,76 USD
30.06.2022 0,78 USD
31.03.2022 0,83 USD
16.12.2021 0,78 USD
30.09.2021 1,05 USD
24.06.2021 0,95 USD
25.03.2021 0,95 USD
17.12.2020 0,95 USD
24.09.2020 1,06 USD
25.06.2020 1,09 USD
26.03.2020 1,14 USD
19.12.2019 1,09 USD
26.09.2019 1,14 USD
27.06.2019 1,21 USD
28.03.2019 1,19 USD
20.12.2018 1,05 USD
27.09.2018 1,14 USD
28.06.2018 1,12 USD
29.03.2018 1,16 USD
21.12.2017 1,10 USD
28.09.2017 1,13 USD
29.06.2017 1,15 USD
30.03.2017 1,14 USD
15.12.2016 0,94 USD
29.09.2016 1,13 USD
30.06.2016 1,09 USD
31.03.2016 1,08 USD
17.12.2015 0,99 USD
24.09.2015 1,07 USD
25.06.2015 1,08 USD
26.03.2015 1,12 USD
18.12.2014 1,12 USD
25.09.2014 1,22 USD
26.06.2014 1,20 USD
27.03.2014 1,21 USD
12.12.2013 1,11 USD
26.09.2013 1,30 USD
27.06.2013 1,27 USD
28.03.2013 1,32 USD
17.01.2013 0,19 USD
11.12.2012 0,41 USD