Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Accumulation USD
LU0326949186
Schroder International Selection Fund Asian Total Return C Accumulation USD/ LU0326949186 /
NAV14.10.2024 |
Zm.+2,2762 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
436,6164USD |
+0,52% |
z reinwestycją |
Akcje
Azja/Pacyfik
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies.
The fund is designed to participate in rising markets whilst aiming to mitigate losses in falling markets through the use of derivatives. The mitigation of losses cannot be guaranteed. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in Asia Pacific equity and equity related securities.
Cel inwestycyjny
The fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Azja/Pacyfik |
Branża: |
Różne sektory |
Benchmark: |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Robin Parbrook, King Fuei Lee |
Aktywa: |
5,25 mld
USD
|
Data startu: |
16.11.2007 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
1 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,30% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Schroder IM (EU) |
Adres: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Aktywa
Akcje |
|
99,61% |
Gotówka |
|
0,39% |
Kraje
Tajwan, Chiny |
|
23,63% |
Australia |
|
14,22% |
Indie |
|
10,78% |
Kajmany |
|
8,97% |
Republika Korei |
|
7,86% |
Hong Kong, Chiny |
|
7,31% |
Singapur |
|
6,67% |
Filipiny |
|
4,74% |
USA |
|
3,39% |
Indonezja |
|
3,36% |
Mauritius |
|
1,78% |
Wielka Brytania |
|
1,58% |
Tajlandia |
|
1,43% |
Irlandia |
|
1,25% |
Wietnam |
|
1,19% |
Inne |
|
1,84% |
Branże
IT/Telekomunikacja |
|
37,01% |
Finanse |
|
20,12% |
Dobra konsumpcyjne |
|
13,48% |
Przemysł |
|
9,92% |
Opieka zdrowotna |
|
9,87% |
Towary |
|
6,77% |
Nieruchomości |
|
2,24% |
Pieniądze |
|
0,39% |
Inne |
|
0,20% |