Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield S Distribution USD M
LU1041110096
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield S Distribution USD M/ LU1041110096 /
NAV2024. 09. 06. |
Vált.+0,1004 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
34,1727USD |
+0,29% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide income and capital growth in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies (excluding Japan).
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of Asia Pacific companies (excluding Japan). The fund invests in the equities of companies in the Asia Pacific (excluding Japan) region that pay dividends now but also retain enough cash to reinvest back into the company to generate future growth. The fund invests in the equities of companies in the Asia Pacific (excluding Japan) region that pay dividends now but also retain enough cash to reinvest back into the company to generate future growth.
Befektetési cél
The fund aims to provide income and capital growth in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies (excluding Japan).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán |
Ágazat: |
Vegyes szektorok |
Benchmark: |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2024. 08. 29. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
King Fuei Lee |
Alap forgalma: |
1,04 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 03. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
0,00 USD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Részvények |
|
97,30% |
Készpénz |
|
2,70% |
Országok
Tajvan, Kína |
|
19,53% |
Ausztrália |
|
17,95% |
Dél-Korea |
|
9,85% |
Hong Kong, Kína |
|
9,61% |
Kajmán-szigetek |
|
8,70% |
Szingapúr |
|
7,64% |
India |
|
7,34% |
Kína |
|
5,87% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
3,63% |
Készpénz |
|
2,70% |
Indonézia |
|
2,56% |
Fülöp-szigetek |
|
2,27% |
Új-Zéland |
|
1,77% |
Egyéb |
|
0,58% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
34,75% |
Pénzügy |
|
22,16% |
Fogyasztói javak |
|
10,38% |
Ipar |
|
8,23% |
Árupiac |
|
7,64% |
Egészségügy |
|
6,28% |
Ingatlanok |
|
3,66% |
Szállító |
|
3,60% |
Készpénz |
|
2,70% |
Egyéb |
|
0,60% |