RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF/  LU0955665376  /

Fonds
NAV2024. 07. 08. Vált.+0,1035 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
58,4569EUR +0,18% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - 1,97 -1,88 -2,04 -
2014 -3,56 3,88 2,68 2,00 2,26 1,72 1,18 1,78 -5,69 1,80 -1,52 -2,22 +3,89%
2015 0,15 2,42 -1,58 3,59 -1,81 -2,48 -2,42 -7,78 -1,99 6,16 -1,89 -0,32 -8,31%
2016 -5,74 0,61 8,89 0,24 -1,36 1,07 5,08 0,50 1,68 -1,60 -1,59 -1,20 +6,02%
2017 6,17 1,04 2,03 0,48 1,62 1,67 2,53 0,99 -0,62 2,43 -0,69 3,01 +22,53%
2018 4,32 -3,89 -1,16 1,35 -1,22 -3,20 1,45 -1,82 0,41 -8,59 1,83 -2,00 -12,39%
2019 6,67 1,48 0,50 1,21 -5,44 5,53 -1,33 -4,88 1,29 2,82 -0,96 3,39 +9,98%
2020 -4,33 -5,46 -16,07 9,07 -0,53 5,56 5,03 2,02 -1,23 -0,29 10,81 5,44 +7,19%
2021 0,58 2,71 0,29 2,30 -0,05 -2,02 -2,46 0,74 -3,43 1,41 -2,31 4,46 +1,92%
2022 -0,63 -0,16 0,62 -5,05 0,40 -8,46 1,98 -2,19 -10,28 -2,00 14,13 -0,23 -13,01%
2023 8,09 -5,57 1,26 -0,63 -2,47 2,34 3,26 -5,55 -1,23 -3,86 6,14 4,84 +5,65%
2024 -3,81 1,88 2,25 -0,84 2,13 3,21 1,86 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,47% 11,41% 12,14% 13,68% 15,38%
Sharpe ráta 0,84 1,50 0,68 -0,31 -0,15
Legjobb hónap +4,84% +3,21% +6,14% +14,13% +14,13%
Legrosszabb hónap -3,81% -3,81% -5,55% -10,28% -16,07%
Maximális veszteség -5,53% -4,48% -10,36% -26,93% -32,31%
Túlteljesítés -3,38% - -2,84% -8,23% -17,86%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 166,0358 +15,32% +8,45%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... Osztalékfizetés 88,7682 +15,51% +9,03%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... Osztalékfizetés 61,4841 +12,82% +0,83%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... Újrabefektetés 167,9527 +15,49% +9,14%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 54,7833 +11,28% -3,29%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,9387 +12,36% +16,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 147,0261 +14,96% +3,55%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 69,0964 +14,97% +3,55%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 58,4569 +11,95% -1,52%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 76,4782 +14,31% +5,53%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,9262 +14,38% +5,85%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 55,3479 +11,39% -3,00%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 68,6803 +11,96% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 70,8740 +12,02% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 187,0131 +15,49% +15,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 87,9023 +15,48% +15,68%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 71,4154 +14,38% +5,85%

Teljesítmény

YTD  
+6,69%
6 Hónap  
+9,87%
1 Év  
+11,95%
3 Év
  -1,52%
5 Év  
+7,49%
10 Év  
+15,31%
Kezdettől  
+21,52%
Év
2023  
+5,65%
2022
  -13,01%
2021  
+1,92%
2020  
+7,19%
2019  
+9,98%
2018
  -12,39%
2017  
+22,53%
2016  
+6,02%
2015
  -8,31%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 0,33 EUR
2024. 05. 30. 0,33 EUR
2024. 04. 25. 0,32 EUR
2024. 03. 28. 0,33 EUR
2024. 02. 29. 0,32 EUR
2024. 01. 25. 0,32 EUR
2023. 12. 28. 0,33 EUR
2023. 11. 30. 0,32 EUR
2023. 10. 26. 0,31 EUR
2023. 09. 28. 0,31 EUR
2023. 08. 31. 0,32 EUR
2023. 07. 27. 0,34 EUR
2023. 06. 15. 0,34 EUR
2023. 05. 25. 0,33 EUR
2023. 04. 27. 0,34 EUR
2023. 03. 23. 0,34 EUR
2023. 02. 16. 0,35 EUR
2023. 01. 12. 0,35 EUR
2022. 12. 15. 0,35 EUR
2022. 11. 17. 0,34 EUR
2022. 10. 27. 0,30 EUR
2022. 09. 29. 0,31 EUR
2022. 08. 25. 0,35 EUR
2022. 07. 28. 0,35 EUR
2022. 06. 30. 0,36 EUR
2022. 05. 26. 0,37 EUR
2022. 04. 28. 0,38 EUR
2022. 03. 31. 0,41 EUR
2022. 02. 24. 0,42 EUR
2022. 01. 27. 0,42 EUR
2021. 12. 16. 0,41 EUR
2021. 11. 18. 0,41 EUR
2021. 10. 28. 0,42 EUR
2021. 09. 30. 0,41 EUR
2021. 08. 26. 0,42 EUR
2021. 07. 29. 0,43 EUR
2021. 06. 24. 0,44 EUR
2021. 05. 27. 0,45 EUR
2021. 04. 29. 0,46 EUR
2021. 03. 25. 0,44 EUR
2021. 02. 25. 0,45 EUR
2021. 01. 28. 0,44 EUR
2020. 12. 17. 0,43 EUR
2020. 11. 25. 0,42 EUR
2020. 10. 29. 0,38 EUR
2020. 09. 24. 0,39 EUR
2020. 08. 27. 0,39 EUR
2020. 07. 30. 0,39 EUR
2020. 06. 30. 0,37 EUR
2020. 05. 28. 0,35 EUR
2020. 05. 04. 0,36 EUR
2020. 03. 26. 0,33 EUR
2020. 02. 27. 0,40 EUR
2020. 01. 30. 0,43 EUR
2019. 12. 19. 0,44 EUR
2019. 11. 28. 0,43 EUR
2019. 10. 31. 0,43 EUR
2019. 09. 26. 0,43 EUR
2019. 08. 29. 0,42 EUR
2019. 07. 25. 0,45 EUR
2019. 06. 27. 0,45 EUR
2019. 05. 30. 0,43 EUR
2019. 04. 25. 0,46 EUR
2019. 03. 28. 0,46 EUR
2019. 02. 28. 0,46 EUR
2019. 01. 31. 0,45 EUR
2018. 12. 20. 0,43 EUR
2018. 11. 29. 0,44 EUR
2018. 10. 25. 0,44 EUR
2018. 09. 27. 0,48 EUR
2018. 08. 30. 0,48 EUR
2018. 07. 26. 0,49 EUR
2018. 06. 28. 0,48 EUR
2018. 05. 31. 0,50 EUR
2018. 04. 26. 0,51 EUR
2018. 03. 29. 0,51 EUR
2018. 02. 22. 0,52 EUR
2018. 01. 25. 0,55 EUR
2017. 12. 21. 0,52 EUR
2017. 11. 30. 0,52 EUR
2017. 10. 26. 0,52 EUR
2017. 09. 28. 0,51 EUR
2017. 08. 31. 0,52 EUR
2017. 07. 27. 0,51 EUR
2017. 06. 29. 0,50 EUR
2017. 05. 24. 0,50 EUR
2017. 04. 27. 0,49 EUR
2017. 03. 30. 0,50 EUR
2017. 02. 23. 0,49 EUR
2017. 01. 26. 0,48 EUR
2016. 12. 15. 0,47 EUR
2016. 11. 24. 0,46 EUR
2016. 10. 27. 0,48 EUR
2016. 09. 29. 0,49 EUR
2016. 08. 25. 0,49 EUR
2016. 07. 28. 0,48 EUR
2016. 06. 30. 0,46 EUR
2016. 05. 26. 0,46 EUR
2016. 04. 28. 0,47 EUR
2016. 03. 31. 0,47 EUR
2016. 02. 25. 0,43 EUR
2016. 01. 28. 0,43 EUR
2015. 12. 17. 0,46 EUR
2015. 11. 26. 0,48 EUR
2015. 10. 29. 0,48 EUR
2015. 09. 24. 0,46 EUR
2015. 08. 27. 0,45 EUR
2015. 07. 30. 0,51 EUR
2015. 06. 25. 0,54 EUR
2015. 05. 28. 0,55 EUR
2015. 04. 30. 0,56 EUR
2015. 03. 26. 0,55 EUR
2015. 02. 26. 0,55 EUR
2015. 01. 29. 0,55 EUR
2014. 12. 18. 0,53 EUR
2014. 11. 27. 0,56 EUR
2014. 10. 30. 0,57 EUR
2014. 09. 25. 0,58 EUR
2014. 08. 28. 0,60 EUR
2014. 07. 31. 0,60 EUR
2014. 06. 26. 0,59 EUR
2014. 05. 28. 0,58 EUR
2014. 04. 29. 0,58 EUR
2014. 03. 27. 0,56 EUR
2014. 02. 27. 0,55 EUR