RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation USD/  LU0351440481  /

Fonds
NAV2024. 07. 31. Vált.+1,6182 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
160,4776USD +1,02% Újrabefektetés Kötvények Ázsia (kivéve Japán) Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - 2,62 -0,98 -5,64 -3,00 -2,37 -8,93 -20,09 1,92 7,20 -
2009 1,89 1,56 2,76 5,02 5,95 1,57 5,19 0,78 2,21 0,94 0,64 1,76 +34,61%
2010 -2,07 0,42 4,66 2,35 -8,36 2,96 3,64 -0,07 5,18 2,33 -0,31 1,28 +11,86%
2011 0,36 -1,50 1,85 3,02 -1,45 -2,14 0,38 -4,73 -8,31 4,71 -3,18 -0,30 -11,33%
2012 3,41 3,81 -1,00 -0,06 -4,29 2,07 1,12 0,46 2,11 0,76 1,58 1,72 +12,07%
2013 2,84 -0,25 0,65 2,10 -0,84 -3,49 0,25 -0,54 2,46 0,61 -0,20 0,42 +3,90%
2014 -1,85 3,10 -0,82 0,81 2,49 0,55 0,52 0,40 -2,83 0,16 1,02 -1,91 +1,48%
2015 1,72 0,86 1,35 8,03 -1,12 -2,54 -2,56 -2,56 -0,62 3,16 1,06 -0,37 +6,09%
2016 -3,25 -0,70 3,22 -0,50 -0,53 -0,22 1,21 2,51 0,20 -0,01 0,09 -1,10 +0,75%
2017 0,86 1,09 0,67 0,51 -0,68 0,44 1,77 0,06 1,76 2,10 -0,97 1,36 +9,29%
2018 2,47 -1,46 0,80 0,02 -0,15 -3,05 -0,46 0,08 0,44 -4,00 1,29 -1,60 -5,65%
2019 3,36 3,11 0,53 0,64 -3,32 2,42 0,18 -2,34 0,26 1,61 0,05 2,47 +9,08%
2020 -0,96 0,69 -12,35 9,05 1,83 5,20 3,20 2,71 -1,93 1,53 3,41 5,97 +18,08%
2021 2,26 3,11 2,07 2,03 0,17 0,81 -5,60 0,78 -2,15 -0,27 -1,88 -0,50 +0,49%
2022 -2,92 -1,42 -2,03 -2,04 -1,11 0,11 -3,55 -0,31 -4,10 -2,14 3,78 1,82 -13,31%
2023 3,98 -2,21 2,41 -0,77 -1,72 2,53 5,01 -2,53 -1,60 -1,27 2,30 1,79 +7,81%
2024 -2,24 3,06 2,68 0,66 1,67 1,70 -2,73 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,94% 7,10% 7,61% 7,72% 9,27%
Sharpe ráta 0,68 1,58 -0,05 -0,76 -0,02
Legjobb hónap +3,06% +3,06% +5,01% +5,01% +9,05%
Legrosszabb hónap -2,73% -2,73% -2,73% -5,60% -12,35%
Maximális veszteség -5,73% -5,73% -5,73% -22,58% -26,11%
Túlteljesítés +5,77% - +3,30% +14,05% +8,92%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 208,0973 +4,92% -1,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 176,8212 +3,95% -4,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 174,2071 +3,04% -7,55%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 148,2325 +2,11% -10,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 132,8853 -0,34% -13,38%
Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 169,5324 +3,53% -6,39%
Schroder ISF As.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 178,6525 +4,09% -4,19%
Schroder ISF As.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 133,5928 -0,31% -13,26%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 124,0957 +0,94% -13,10%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 147,8874 +2,76% -7,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 160,4776 +3,28% -6,45%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 134,4954 +1,44% -11,78%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,6294 +1,04% -12,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,1136 +2,86% -7,56%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 122,2013 -0,97% -14,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 155,7439 +2,88% -8,03%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 656,4191 +3,32% -2,84%

Teljesítmény

YTD  
+4,74%
6 Hónap  
+7,13%
1 Év  
+3,28%
3 Év
  -6,45%
5 Év  
+18,46%
10 Év  
+35,22%
Kezdettől  
+60,48%
Év
2023  
+7,81%
2022
  -13,31%
2021  
+0,49%
2020  
+18,08%
2019  
+9,08%
2018
  -5,65%
2017  
+9,29%
2016  
+0,75%
2015  
+6,09%