Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return D Distribution USD MV/ LU0417517975 /
NAV28/06/2024 | Diferencia+0.0060 | Tipo de beneficio | Enfoque de la inversión | Sociedad de fondos |
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5.4309USD | +0.11% | paying dividend | Bonds | Schroder IM (EU) ▶ |
Documentos de los fondos
Fecha | Documento | Año | Lengua | Tamaño de archivo |
---|---|---|---|---|
29/06/2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Inglés | - |
01/03/2024 | Prospecto | 2024 | Inglés | 16,332.19 KB |
01/03/2024 | Prospecto | 2024 | Alemán | 17,301.93 KB |
16/02/2024 | Documento de información clave del PRIIP | 2024 | Inglés | 92.80 KB |
16/02/2024 | Documento de información clave del PRIIP | 2024 | Alemán | 86.70 KB |
31/12/2023 | Resumen de cuenta | 2023 | Inglés | 26,181.34 KB |
31/12/2023 | Resumen de cuenta | 2023 | Alemán | 14,411.33 KB |
30/06/2023 | Informe semianual | 2023 | Inglés | 8,952.58 KB |
30/06/2023 | Informe semianual | 2023 | Alemán | 7,241.42 KB |
12/08/2022 | Información clave para los inversores | 2022 | Alemán | 73.26 KB |