Schroder GAIA Well.Pagosa C Acc USD H/ LU2176713027 /
Стоимость чистых активов03.07.2024 | Изменение+2.4600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
151.2900USD | +1.65% | reinvestment | Alternative Investments Worldwide | Schroder IM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.87 | -2.03 | 9.45 | 4.61 | - |
2021 | -5.92 | 0.35 | 0.17 | 5.24 | 4.59 | 4.50 | -4.29 | 1.43 | -3.97 | -1.83 | -0.29 | 2.61 | +1.85% |
2022 | 6.00 | 5.06 | 10.68 | -2.48 | 4.92 | -8.61 | 1.50 | -0.03 | -2.16 | 5.28 | 0.03 | 0.00 | +20.52% |
2023 | 3.77 | -2.78 | 3.28 | 2.37 | -1.17 | 6.69 | 1.87 | -3.73 | -0.87 | -0.06 | 2.38 | 1.99 | +14.09% |
2024 | -1.23 | 1.67 | -0.21 | -2.13 | 0.51 | -5.39 | 0.63 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.49% | 10.41% | 10.65% | 15.13% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.49 | -1.25 | -0.77 | 0.29 | - |
Лучший месяц | +1.99% | +1.67% | +2.38% | +10.68% | - |
Худший месяц | -5.39% | -5.39% | -5.39% | -8.61% | - |
Максимальный убыток | -8.91% | -8.91% | -8.91% | -15.49% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder GAIA Well.Pagosa C Acc ... | reinvestment | 106.5900 | +1.89% | +2.58% | |
Schroder GAIA Well.Pagosa C Acc ... | reinvestment | 125.5400 | +6.06% | +11.80% | |
Schroder GAIA Well.Pagosa C Acc ... | reinvestment | 151.2900 | -4.49% | +26.04% | |
Schroder GAIA Well.Pagosa C Acc ... | reinvestment | 111.3000 | +4.31% | +6.19% | |
Schroder GAIA Well.Pagosa C Acc ... | reinvestment | 95.3500 | +5.74% | +10.58% | |
Schroder GAIA Well.Pagosa C1 Acc... | reinvestment | 5,318.0098 | +1.89% | +2.41% | |
Schroder GAIA Well.Pagosa C1 Acc... | reinvestment | 5,583.4302 | +4.31% | +6.57% | |
Schroder GAIA Well.Pagosa E Acc ... | reinvestment | 130.1200 | +6.59% | +13.84% | |
Schroder GAIA Well.Pagosa E Acc ... | reinvestment | 110.1500 | +2.41% | +4.40% | |
Schroder GAIA Well.Pagosa E Acc ... | reinvestment | 115.2200 | +4.84% | +8.12% | |
Schroder GAIA Well.Pagosa E Acc ... | reinvestment | 98.7100 | +6.28% | +12.48% | |
Schroder GAIA Well.Pagosa A Acc ... | reinvestment | 161.9200 | +3.42% | +6.91% | |
Schroder GAIA Well.Pagosa A Dis ... | reinvestment | 120.6400 | +5.27% | +9.63% | |
Schroder GAIA Well.Pagosa A Acc ... | reinvestment | 106.9100 | +3.53% | +4.11% | |
Schroder GAIA Well.Pagosa A Acc ... | reinvestment | 102.1400 | +1.14% | +0.37% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -6.15% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -4.77% | ||
1 год | -4.49% | ||
3 года | +26.04% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +44.39% | ||
Год | |||
2023 | +14.09% | ||
2022 | +20.52% | ||
2021 | +1.85% |