Schroder GAIA Helix I Acc USD
LU1809996397
Schroder GAIA Helix I Acc USD/ LU1809996397 /
NAV2024. 10. 10. |
Vált.-0,3000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
127,7400USD |
-0,23% |
Újrabefektetés |
Alternatív befektetések
Világszerte
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth in excess of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) after fees have been deducted over a three year period by investing in equities worldwide including emerging markets. The fund may also invest in bonds, commodity markets and currencies worldwide including emerging markets.
The fund is actively managed and implements a set of diversified strategies across various markets and asset classes. The fund invests in equities, bonds, currencies and commodities as well as investment funds investing in such instruments. The fund may invest up to 50% of its assets in sub-investment grade bonds (being bonds with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). Investments will be made directly (through physical holdings) and/or indirectly (through derivatives). The fund may be net long or net short when long and short positions are combined. The fund may use leverage and may hold cash (subject to the restrictions provided in appendix I in the fund's prospectus) and invest in money market investments and liquid assets other than cash. The fund may invest up to 10% of its assets into open ended investment funds and ETFs.
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth in excess of the Secured Overnight Financing Rate (SOFR) after fees have been deducted over a three year period by investing in equities worldwide including emerging markets. The fund may also invest in bonds, commodity markets and currencies worldwide including emerging markets.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Alternatív befektetések |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
Secured Overnight Financing Rate (SOFR) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Robert Donald, Darren Hodges |
Alap forgalma: |
288,02 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2018. 05. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,00% |
Minimum befektetés: |
5 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,03% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
Alternatív befektetések |
|
100,00% |
Országok
Feltörekvő piacok |
|
32,83% |
Japán |
|
20,45% |
Egyesült Királyság |
|
15,10% |
Észak-Amerika |
|
13,83% |
Európa (kiv. Egyesült Királyság) |
|
10,34% |
Csendes-óceán (kiv. Japán) |
|
7,38% |
Egyéb |
|
0,07% |