Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR
LU0513501626
Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR/ LU0513501626 /
| Стоимость чистых активов06.11.2024 |
Изменение+3.2400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 251.3300EUR |
+1.31% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Alternative Investments |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
| Бенчмарк: |
Euro Short-Term Rate (ESTR) + 1.00% |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
John Armitage (Egerton) |
| Объем фонда: |
511.59 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
31.05.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
2.00% |
| Минимальное вложение: |
10,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Schroder IM (EU) |
| Адрес: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.schroders.com
|
Активы
| Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
| United States of America |
|
48.24% |
| Cash |
|
11.57% |
| Germany |
|
10.70% |
| Bermuda |
|
5.78% |
| Ireland |
|
5.66% |
| Canada |
|
4.51% |
| France |
|
3.76% |
| Denmark |
|
2.98% |
| Japan |
|
0.94% |
| Brazil |
|
0.85% |
| India |
|
0.78% |
| United Kingdom |
|
0.71% |
| Switzerland |
|
0.28% |
| Cayman Islands |
|
0.13% |
| Другие |
|
3.11% |
