Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR/  LU0513501626  /

Fonds
NAV24/07/2024 Var.-3.0000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
234.2100EUR -1.26% reinvestment Alternative Investments Worldwide Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein.
 

Investment goal

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Alternative Investments
Region: Worldwide
Settore: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: Euro Short-Term Rate (ESTR) + 1.00%
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom
Gestore del fondo: John Armitage (Egerton)
Volume del fondo: 475.29 mill.  EUR
Data di lancio: 31/05/2010
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 2.00%
Tassa amministrativa massima: 2.00%
Investimento minimo: 10,000.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Schroder IM (EU)
Indirizzo: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Paese: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Attività

Alternative Investments
 
100.00%

Paesi

United States of America
 
49.90%
Cash
 
13.99%
Germany
 
10.22%
Canada
 
9.90%
Bermuda
 
5.27%
Ireland
 
3.55%
Denmark
 
2.23%
France
 
2.06%
India
 
1.13%
United Kingdom
 
0.75%
Japan
 
0.65%
Cayman Islands
 
0.35%

Cambi

Euro
 
97.41%
British Pound
 
2.59%