Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR/  LU0513501626  /

Fonds
NAV29.08.2024 Diff.+0.8200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
242.0800EUR +0.34% thesaurierend Alternative Investments weltweit Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein.
 

Investmentziel

Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Alternative Investments
Region: weltweit
Branche: AI Hedgefonds Single Strategy
Benchmark: Euro Short-Term Rate (ESTR) + 1.00%
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
Fondsmanager: John Armitage (Egerton)
Fondsvolumen: 469.23 Mio.  EUR
Auflagedatum: 31.05.2010
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 2.00%
Mindestveranlagung: 10'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.03%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Alternative Investments
 
100.00%

Länder

USA
 
51.69%
Barmittel
 
12.86%
Deutschland
 
10.34%
Kanada
 
7.56%
Bermudas
 
5.40%
Irland
 
4.14%
Frankreich
 
2.45%
Dänemark
 
2.06%
Indien
 
0.83%
Vereinigtes Königreich
 
0.78%
Japan
 
0.77%
Kaimaninseln
 
0.60%
Brasilien
 
0.52%

Währungen

Euro
 
98.76%
Britisches Pfund
 
1.24%