Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR
LU0513501626
Schroder GAIA Egerton Equity A1 Accumulation EUR/ LU0513501626 /
NAV03.10.2024 |
Diff.-0,1300 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
244,2800EUR |
-0,05% |
thesaurierend |
Alternative Investments
weltweit
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investmentstrategie
Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten.
Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Fonds kann Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren. Der Fonds investiert direkt durch den Kauf physischer Positionen und/ oder indirekt über Derivate. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und wird in der Regel bei Aktien netto long ausgerichtet sein.
Investmentziel
Ziel des Fonds ist es, über einen Dreijahreszeitraum nach Abzug der Gebühren durch Anlagen in Aktien aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert in unternehmensbezogene Long- und Short-Positionen. Der Fonds kann in Aktien, Anleihen, Derivaten und sonstigen Finanzinstrumenten anlegen und Barmittel halten.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Alternative Investments |
Region: |
weltweit |
Branche: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Benchmark: |
Euro Short-Term Rate (ESTR) + 1.00% |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
Fondsmanager: |
John Armitage (Egerton) |
Fondsvolumen: |
491,64 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
31.05.2010 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
2,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
2,00% |
Mindestveranlagung: |
10.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
0,03% |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schroder IM (EU) |
Adresse: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Land: |
Luxemburg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Veranlagungen
Alternative Investments |
|
100,00% |
Länder
USA |
|
48,15% |
Barmittel |
|
12,47% |
Deutschland |
|
10,40% |
Bermudas |
|
5,92% |
Kanada |
|
5,66% |
Irland |
|
5,02% |
Dänemark |
|
3,64% |
Frankreich |
|
2,80% |
Japan |
|
0,93% |
Indien |
|
0,79% |
Vereinigtes Königreich |
|
0,72% |
Brasilien |
|
0,54% |
Kaimaninseln |
|
0,35% |
Sonstige |
|
2,61% |
Währungen
Euro |
|
98,26% |
Britisches Pfund |
|
1,74% |