Schroder Eur.Sm.&Mid Cap Val.Fd.(ex UK)
CH0016875426
Schroder Eur.Sm.&Mid Cap Val.Fd.(ex UK)/ CH0016875426 /
NAV02/08/2024 |
Chg.-211.5801 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
4,766.1699EUR |
-4.25% |
paying dividend |
Equity
Europe
|
Schroder IM (CH) ▶ |
Objectif d'investissement
Das Anlageziel des Produkts besteht darin, durch Investitionen in europäische klein- und mittelkapitalisierte Unternehmen ex UK langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Bei der Auswahl der Investitionen soll dem Value-Ansatz Rechnung getragen werden.Die Fondsleitung investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in direkte oder indirekte Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von kleinen und mittelgrossen Unternehmen, die ihre Börsenkotierung, ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ex UK haben und über eine Börsenkapitalisierung von maxi mal 15 Mia. EUR verfügen. Bis zu höchstens einem Drittel des Fondsvermögens kann die Fondsleitung direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa haben, oder in Geldmarktinstrumente investieren.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Equity |
Région de placement: |
Europe |
Branche: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
MSCI Europe ex UK SMID Cap Net in EUR |
Début de l'exercice: |
01/01 |
Dernière distribution: |
08/03/2024 |
Banque dépositaire: |
Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich |
Domicile: |
Switzerland |
Permission de distribution: |
Switzerland |
Gestionnaire du fonds: |
Daniel Lenz & Philipp Bruderer |
Actif net: |
72.78 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
01/11/2003 |
Focus de l'investissement: |
Mid Cap |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
2.00% |
Frais d'administration max.: |
1.00% |
Investissement minimum: |
- EUR |
Deposit fees: |
0.15% |
Frais de rachat: |
2.00% |
Prospectus simplifié: |
- |
Société de fonds
Société de fonds: |
Schroder IM (CH) |
Adresse: |
Central 2, 8021, Zürich |
Pays: |
Switzerland |
Internet: |
www.schroders.com/
|
Actifs
Stocks |
|
99.25% |
Cash |
|
0.17% |
Autres |
|
0.58% |
Pays
Germany |
|
27.70% |
Netherlands |
|
13.39% |
Switzerland |
|
12.80% |
Austria |
|
10.61% |
Sweden |
|
8.44% |
France |
|
7.48% |
Norway |
|
4.92% |
Belgium |
|
3.74% |
Ireland |
|
2.12% |
Spain |
|
1.75% |
Liechtenstein |
|
1.48% |
Faroe Islands |
|
1.46% |
Denmark |
|
1.42% |
Italy |
|
1.08% |
Finland |
|
0.87% |
Autres |
|
0.74% |
Branches
Industry |
|
21.17% |
Finance |
|
17.31% |
IT/Telecommunication |
|
16.43% |
Healthcare |
|
13.50% |
Commodities |
|
12.55% |
Consumer goods |
|
9.26% |
Energy |
|
5.73% |
Utilities |
|
1.88% |
real estate |
|
1.42% |
Cash |
|
0.17% |
Autres |
|
0.58% |