Schroder Eur.Sm.&Mid Cap Val.Fd.(ex UK)/ CH0016875426 /
NAV2024. 10. 08. | Vált.-62,0200 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
4 812,1602EUR | -1,27% | Osztalékfizetés | Részvény Európa | Schroder IM (CH) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,22 | 2,73 | - |
2013 | 1,65 | -0,56 | -0,61 | 1,22 | 1,41 | -4,32 | 2,53 | 1,15 | 3,13 | 3,03 | -0,22 | 0,48 | +9,02% |
2014 | 0,20 | 4,28 | 0,37 | 0,20 | 1,47 | -0,59 | -3,38 | 1,37 | -2,04 | -0,51 | 2,93 | 0,13 | +4,30% |
2015 | 6,31 | 4,07 | 2,87 | 1,38 | 0,40 | -2,19 | 2,33 | -5,44 | -3,21 | 7,31 | 2,13 | -2,14 | +13,80% |
2016 | -6,48 | 1,21 | 4,51 | 2,27 | 1,60 | -4,80 | 3,78 | 1,61 | 0,75 | 0,90 | -0,12 | 3,97 | +8,91% |
2017 | 2,69 | 2,17 | 2,60 | 2,41 | 2,80 | -1,08 | 1,67 | -0,17 | 4,05 | 2,13 | -1,25 | 2,12 | +21,92% |
2018 | 3,04 | -1,80 | -2,65 | 2,92 | 0,93 | -2,74 | 2,64 | -0,73 | -0,76 | -7,93 | -1,09 | -8,26 | -15,92% |
2019 | 9,81 | 3,19 | 0,30 | 4,81 | -5,67 | 3,49 | -2,06 | -1,22 | 2,81 | 2,03 | 1,58 | 2,80 | +23,23% |
2020 | -1,15 | -7,99 | -14,93 | 9,24 | 5,80 | 2,62 | 0,48 | 3,71 | -0,02 | -6,82 | 18,23 | 4,56 | +10,13% |
2021 | 4,17 | 2,17 | 3,79 | 3,78 | 2,73 | -0,03 | 1,93 | 2,19 | -3,18 | 2,80 | -2,96 | 3,73 | +22,86% |
2022 | -4,90 | -3,83 | -0,73 | -2,89 | -2,60 | -9,72 | 7,20 | -6,80 | -10,58 | 7,45 | 7,56 | -2,59 | -22,02% |
2023 | 7,44 | 3,65 | -1,39 | 1,72 | -1,62 | -0,16 | 2,38 | -2,77 | -3,44 | -5,24 | 7,87 | 3,94 | +12,02% |
2024 | -1,34 | 0,02 | 3,93 | 0,01 | 4,69 | -3,61 | 0,59 | 0,20 | -1,27 | -2,28 | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 12,04% | 12,89% | 12,22% | 16,29% | 17,51% |
Sharpe ráta | -0,20 | -0,66 | 0,52 | -0,37 | 0,12 |
Legjobb hónap | +4,69% | +4,69% | +7,87% | +7,87% | +18,23% |
Legrosszabb hónap | -3,61% | -3,61% | -5,24% | -10,58% | -14,93% |
Maximális veszteség | -9,97% | -9,97% | -9,97% | -33,04% | -34,88% |
Túlteljesítés | +8,12% | - | +7,40% | +13,20% | +31,10% |
Minden érték EUR-ben
Teljesítmény
YTD | +0,63% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -2,66% | ||
1 Év | +9,62% | ||
3 Év | -8,03% | ||
5 Év | +30,04% | ||
10 Év | +91,93% | ||
Kezdettől | +122,35% | ||
Év | |||
2023 | +12,02% | ||
2022 | -22,02% | ||
2021 | +22,86% | ||
2020 | +10,13% | ||
2019 | +23,23% | ||
2018 | -15,92% | ||
2017 | +21,92% | ||
2016 | +8,91% | ||
2015 | +13,80% |
Osztalék
2024. 03. 08. | 97,84 EUR |
2023. 03. 06. | 69,62 EUR |
2022. 03. 10. | 60,72 EUR |
2021. 03. 05. | 61,84 EUR |
2020. 03. 06. | 65,74 EUR |
2019. 03. 08. | 65,00 EUR |
2018. 03. 08. | 68,50 EUR |
2017. 03. 08. | 50,75 EUR |
2016. 03. 08. | 51,00 EUR |
2015. 02. 27. | 45,00 EUR |
2014. 02. 28. | 53,00 EUR |