Schroder(CH)Swiss Small & Mid Cap Fd.I/ CH0368676380 /
NAV2024. 07. 08. | Vált.-0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
136,1400CHF | -0,13% | Újrabefektetés | Részvény Vegyes szektorok | Schroder IM (CH) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | 1,58 | -0,83 | 2,53 | 2,78 | -0,67 | 1,91 | - |
2018 | 2,27 | -2,58 | -2,20 | 3,77 | -0,49 | 0,46 | 1,15 | 0,93 | -1,52 | -5,69 | -5,94 | -6,32 | -15,54% |
2019 | 7,51 | 2,17 | 0,50 | 4,89 | -3,96 | 3,87 | -0,71 | -1,58 | 3,22 | 1,33 | 4,35 | 2,08 | +25,77% |
2020 | -0,11 | -7,14 | -9,70 | 6,81 | 6,17 | 1,57 | 1,50 | 5,92 | 1,19 | -4,60 | 10,24 | 2,94 | +13,63% |
2021 | 0,34 | 2,15 | 5,94 | 0,90 | 4,42 | 1,98 | 2,74 | 2,48 | -4,07 | 2,28 | -2,81 | 5,69 | +23,81% |
2022 | -7,35 | -5,00 | 0,45 | -4,32 | -4,41 | -8,65 | 7,94 | -4,88 | -10,10 | 4,97 | 6,39 | -0,61 | -24,32% |
2023 | 8,19 | 2,30 | 1,86 | 1,71 | -2,11 | -0,13 | 0,08 | -2,07 | -4,25 | -5,67 | 6,07 | 2,46 | +7,84% |
2024 | -0,31 | 1,83 | 4,46 | -2,28 | 4,20 | -2,60 | 2,53 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 9,25% | 9,11% | 10,60% | 15,89% | 16,30% |
Sharpe ráta | 1,31 | 1,73 | 0,22 | -0,38 | 0,15 |
Legjobb hónap | +4,46% | +4,46% | +6,07% | +8,19% | +10,24% |
Legrosszabb hónap | -2,60% | -2,60% | -5,67% | -10,10% | -10,10% |
Maximális veszteség | -4,01% | -4,01% | -13,76% | -34,19% | -34,19% |
Túlteljesítés | - | - | - | - | - |
Minden érték CHF-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder(CH)Swiss Small & Mid Ca... | Újrabefektetés | 129,8700 | +4,92% | -9,51% | |
Schroder(CH)Swiss Small & Mid Ca... | Újrabefektetés | 136,1400 | +5,96% | -6,75% |
Teljesítmény
YTD | +7,84% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +9,29% | ||
1 Év | +5,96% | ||
3 Év | -6,75% | ||
5 Év | +34,68% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +41,34% | ||
Év | |||
2023 | +7,84% | ||
2022 | -24,32% | ||
2021 | +23,81% | ||
2020 | +13,63% | ||
2019 | +25,77% | ||
2018 | -15,54% |
Osztalék
2024. 03. 08. | 1,02 CHF |
2023. 03. 06. | 0,86 CHF |
2022. 03. 10. | 0,71 CHF |
2021. 03. 05. | 0,70 CHF |
2020. 03. 06. | 0,63 CHF |
2018. 12. 28. | 0,58 CHF |