Schr. ISF Euro Cr.Conv.Sh.Du. C Th.CHF H/  LU1651856681  /

Fonds
NAV05.09.2024 Diff.+0,1095 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
120,2058CHF +0,09% thesaurierend Anleihen weltweit Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem ICE BofA 1-5 Year BBB Euro Corporate Total Return Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens long (direkt oder indirekt über Derivate) oder short (über Derivate) in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen; bis zu 40 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere; und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen, einschließlich bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds, investieren. Der Fonds kann in forderungsbesicherte Wertpapiere, durch gewerbliche Hypotheken besicherte Wertpapiere und/oder durch Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
 

Investmentziel

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem ICE BofA 1-5 Year BBB Euro Corporate Total Return Index liegen, indem er in fest- und variabel verzinsliche, auf Euro lautende Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt investiert.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: ICE BofA 1-5 Year BBB Euro Corporate Total Return Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Patrick Vogel, European Credit Team
Fondsvolumen: 303,01 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 09.08.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,60%
Mindestveranlagung: 1.000,00 CHF
Weitere Gebühren: 0,30%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,64%
Sonstige
 
0,36%

Länder

Frankreich
 
16,21%
Niederlande
 
11,33%
Vereinigtes Königreich
 
10,20%
USA
 
7,57%
Deutschland
 
7,15%
Luxemburg
 
7,14%
Italien
 
6,65%
Spanien
 
4,29%
Ungarn
 
2,97%
Schweiz
 
2,65%
Tschechien
 
2,47%
Belgien
 
2,24%
Rumänien
 
2,00%
Kanada
 
1,89%
Schweden
 
1,62%
Sonstige
 
13,62%