NAV08.11.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
94,8500EUR +0,02% z reinwestycją Rynek pieniężny Europa Schoellerbank Invest 
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Rynek pieniężny
Region: Europa
Branża: Instrumenty rynku pieniężnego
Benchmark: Euro Cash Indices LIBOR Total Return 3 Months
Początek roku obrachunkowego: 01.09
Last Distribution: 15.11.2023
Bank depozytariusz: Schoellerbank Aktiengesellschaft
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Czechy
Zarządzający funduszem: Schoellerbank Invest AG
Aktywa: 213,75 mln  EUR
Data startu: 22.03.1999
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,50%
Max. Administration Fee: 0,24%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schoellerbank Invest
Adres: Renngasse 3, 1010, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.schoellerbank.at
 

Aktywa

Rynek pieniężny
 
97,79%
Gotówka
 
2,21%

Kraje

Holandia
 
20,65%
Francja
 
19,90%
Niemcy
 
15,01%
Szwecja
 
9,34%
Finlandia
 
5,60%
Austria
 
4,84%
Hiszpania
 
4,09%
Luxemburg
 
3,74%
Dania
 
3,71%
Gotówka
 
2,21%
Włochy
 
1,86%
Belgia
 
1,11%
Słowacja
 
0,93%
Inne
 
7,01%

Waluty

Euro
 
97,33%
Gotówka
 
2,21%
Inne
 
0,46%