Schoellerbank Kurzinvest T
AT0000820469
Schoellerbank Kurzinvest T/ AT0000820469 /
NAV10/7/2024 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
94.5000EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Europe
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Investment strategy
Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union mit einem Zinsänderungsrisiko von weniger als einem Jahr erworben.
Darüber hinaus können erstklassige fixverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Andere Geldmarktinstrumente dürfen ebenfalls erworben werden. Der Schoellerbank Kurzinvest kann alternativ zu den Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Schoellerbank Kurzinvest ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet.
Investment goal
Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union mit einem Zinsänderungsrisiko von weniger als einem Jahr erworben.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Europe |
Branch: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
Euro Cash Indices LIBOR Total Return 3 Months |
Business year start: |
9/1 |
Last Distribution: |
11/15/2023 |
Depository bank: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
Schoellerbank Invest AG |
Fund volume: |
218.15 mill.
EUR
|
Launch date: |
3/22/1999 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.50% |
Max. Administration Fee: |
0.24% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schoellerbank Invest |
Address: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Assets
Money Market |
|
98.28% |
Cash |
|
1.72% |
Countries
France |
|
20.47% |
Netherlands |
|
19.29% |
Germany |
|
15.44% |
Sweden |
|
9.62% |
Finland |
|
5.75% |
Spain |
|
4.20% |
Luxembourg |
|
3.85% |
Austria |
|
3.39% |
Denmark |
|
1.93% |
Italy |
|
1.93% |
Cash |
|
1.72% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.95% |
Others |
|
11.46% |
Currencies
Euro |
|
97.81% |
Cash |
|
1.72% |
Others |
|
0.47% |