NAV06.11.2024 Diff.+0.0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
71.6700EUR +0.01% ausschüttend Anleihen weltweit Schoellerbank Invest 

Investmentstrategie

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Euro Alternativ veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die ausschließlich auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, dazu können unter Beimischungsaspekten auch Randwährungen zählen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Hongkong, Australien, Neuseeland, dem Königreich Norwegen und/oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien zu investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Fonds kann Derivativgeschäfte einsetzen, um höhere Wertzuwächse zu erzielen sowie um mögliche Verluste zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.
 

Investmentziel

Ziel dieses Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Euro Alternativ veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A), die ausschließlich auf Währungen außerhalb des EWU-Blocks lauten, dazu können unter Beimischungsaspekten auch Randwährungen zählen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: 15.11.2023
Depotbank: Schoellerbank Aktiengesellschaft
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: Schoellerbank Invest AG
Fondsvolumen: 105.58 Mio.  EUR
Auflagedatum: 15.12.1995
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 3.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.70%
Mindestveranlagung: - EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schoellerbank Invest
Adresse: Renngasse 3, 1010, Wien
Land: Österreich
Internet: www.schoellerbank.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97.50%
Barmittel
 
2.49%
Sonstige
 
0.01%

Länder

USA
 
38.08%
Japan
 
23.24%
Australien
 
10.13%
Norwegen
 
7.92%
China
 
4.42%
Kanada
 
4.02%
Singapur
 
3.40%
Neuseeland
 
3.12%
Barmittel
 
2.49%
Supranational
 
1.54%
Deutschland
 
1.24%
Schweiz
 
0.40%

Währungen

US-Dollar
 
38.07%
Japanischer Yen
 
23.24%
Australischer Dollar
 
10.13%
Norwegische Krone
 
7.92%
Chinesischer Yuan
 
4.42%
Kanadischer Dollar
 
4.02%
Singapur Dollar
 
3.40%
Schweizer Franken
 
3.19%
Neuseeland Dollar
 
3.12%
Barmittel
 
2.49%