Schoellerbank Ethik Vorsorge T
AT0000820477
Schoellerbank Ethik Vorsorge T/ AT0000820477 /
NAV30/08/2024 |
Chg.+0.0900 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
15.8600EUR |
+0.57% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Investment strategy
Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist als Pensionsinvestmentfonds zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geeignet und verfolgt deswegen eine langfristige Anlagepolitik. Der Fonds veranlagt zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. des Fondsvermögens in internationalen Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, welche nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating ausgewählt werden. Daneben können in geringem Umfang auch Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Mindestens 30 v.H. des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) von jeglichen Emittenten investiert. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Geldmarktinstrumente bzw. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können in untergeordnetem Ausmaß gehalten werden. Für den Fonds können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden, die gemeinsam mit anderen Veranlagungen, im Wege der Durchrechnung zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. internationale Aktien und zu mindestens 30 v.H. in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden. Alle ausgewählten Wertpapiere müssen die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen; die Selektion der Unternehmen nach ethischen Gesichtspunkten erfolgt nach den Ethik Kriterien der Schoellerbank. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern.
Investment goal
Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist als Pensionsinvestmentfonds zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geeignet und verfolgt deswegen eine langfristige Anlagepolitik. Der Fonds veranlagt zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. des Fondsvermögens in internationalen Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, welche nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating ausgewählt werden. Daneben können in geringem Umfang auch Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Mindestens 30 v.H. des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) von jeglichen Emittenten investiert. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Mixed Fund |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed fund/flexible |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
01/09 |
Last Distribution: |
15/11/2023 |
Depository bank: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria |
Fund manager: |
Schoellerbank Invest AG |
Fund volume: |
171.36 mill.
EUR
|
Launch date: |
19/01/1998 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Minimum investment: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Schoellerbank Invest |
Address: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Assets
Stocks |
|
48.50% |
Bonds |
|
48.11% |
Cash |
|
3.38% |
Others |
|
0.01% |
Countries
United States of America |
|
22.59% |
Germany |
|
15.90% |
United Kingdom |
|
7.65% |
Supranational |
|
6.71% |
Austria |
|
6.17% |
Italy |
|
5.62% |
Belgium |
|
5.36% |
Netherlands |
|
5.16% |
Japan |
|
4.25% |
France |
|
4.07% |
Cash |
|
3.38% |
Norway |
|
3.02% |
Sweden |
|
2.73% |
Hong Kong, SAR of China |
|
2.05% |
Spain |
|
1.92% |
Others |
|
3.42% |
Currencies
Euro |
|
64.07% |
US Dollar |
|
20.66% |
Japanese Yen |
|
4.25% |
Cash |
|
3.38% |
British Pound |
|
3.03% |
Hong Kong Dollar |
|
2.05% |
Indian Rupee |
|
1.21% |
Others |
|
1.35% |