Schoellerbank Ethik Vorsorge T
AT0000820477
Schoellerbank Ethik Vorsorge T/ AT0000820477 /
NAV30.08.2024 |
Diff.+0,0900 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
15,8600EUR |
+0,57% |
thesaurierend |
Mischfonds
weltweit
|
Schoellerbank Invest ▶ |
Investmentstrategie
Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist als Pensionsinvestmentfonds zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geeignet und verfolgt deswegen eine langfristige Anlagepolitik. Der Fonds veranlagt zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. des Fondsvermögens in internationalen Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, welche nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating ausgewählt werden. Daneben können in geringem Umfang auch Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Mindestens 30 v.H. des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) von jeglichen Emittenten investiert. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Geldmarktinstrumente bzw. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten können in untergeordnetem Ausmaß gehalten werden. Für den Fonds können bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden, die gemeinsam mit anderen Veranlagungen, im Wege der Durchrechnung zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. internationale Aktien und zu mindestens 30 v.H. in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank FondsRating ausgewählt werden. Alle ausgewählten Wertpapiere müssen die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen; die Selektion der Unternehmen nach ethischen Gesichtspunkten erfolgt nach den Ethik Kriterien der Schoellerbank. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds setzt Derivativgeschäfte ein, um mögliche Verluste zu verringern.
Investmentziel
Der Schoellerbank Ethik Vorsorge ist als Pensionsinvestmentfonds zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge geeignet und verfolgt deswegen eine langfristige Anlagepolitik. Der Fonds veranlagt zu mindestens 30 v.H. und bis zu 70 v.H. des Fondsvermögens in internationalen Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, welche nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating ausgewählt werden. Daneben können in geringem Umfang auch Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes (z.B. Index) abbilden. Mindestens 30 v.H. des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) von jeglichen Emittenten investiert. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 8 Jahren. Diese Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Mischfonds |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Mischfonds/flexibel |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.09 |
Letzte Ausschüttung: |
15.11.2023 |
Depotbank: |
Schoellerbank Aktiengesellschaft |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich |
Fondsmanager: |
Schoellerbank Invest AG |
Fondsvolumen: |
171,36 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
19.01.1998 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,80% |
Mindestveranlagung: |
- EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Schoellerbank Invest |
Adresse: |
Renngasse 3, 1010, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.schoellerbank.at
|
Veranlagungen
Aktien |
|
48,50% |
Anleihen |
|
48,11% |
Barmittel |
|
3,38% |
Sonstige |
|
0,01% |
Länder
USA |
|
22,59% |
Deutschland |
|
15,90% |
Vereinigtes Königreich |
|
7,65% |
Supranational |
|
6,71% |
Österreich |
|
6,17% |
Italien |
|
5,62% |
Belgien |
|
5,36% |
Niederlande |
|
5,16% |
Japan |
|
4,25% |
Frankreich |
|
4,07% |
Barmittel |
|
3,38% |
Norwegen |
|
3,02% |
Schweden |
|
2,73% |
Hongkong, SAR von China |
|
2,05% |
Spanien |
|
1,92% |
Sonstige |
|
3,42% |
Währungen
Euro |
|
64,07% |
US-Dollar |
|
20,66% |
Japanischer Yen |
|
4,25% |
Barmittel |
|
3,38% |
Britisches Pfund |
|
3,03% |
Hongkong Dollar |
|
2,05% |
Indische Rupie |
|
1,21% |
Sonstige |
|
1,35% |